取扱ファンド一覧

カテゴリ	ファンド名	基準価額（前日比） 日付	月次レポート
海外債券型	高金利通貨ファンド	5,150 円　(-85 円） 2012/05/18
	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン （毎月決算型）	8,810 円　(-127 円） 2012/05/18
	新興国公社債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）	10,394 円　(-31 円） 2012/05/18
	新興国公社債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）	9,144 円　(-147 円） 2012/05/18
	新興国公社債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）	9,469 円　(-156 円） 2012/05/18
	新興国公社債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）	10,043 円　(-159 円） 2012/05/18
	新興国公社債オープン（通貨選択型） 南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）	8,153 円　(-136 円） 2012/05/18
	新興国公社債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）	7,546 円　(-137 円） 2012/05/18
	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	4,774 円　(-57 円） 2012/05/18
	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	6,440 円　(-115 円） 2012/05/18
	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン （毎月分配型）（愛称：杏の実）	6,907 円　(-128 円） 2012/05/18
	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	8,504 円　(-102 円） 2012/05/18
	ダイワ高金利通貨ファンド （毎月決算型）（愛称：金利のチカラ）	4,766 円　(-84 円） 2012/05/18
	ユーロランド・ソブリン・インカム	4,807 円　(-69 円） 2012/05/18
カテゴリ	ファンド名	基準価額（前日比） 日付	月次レポート
海外株式型 ページTOPへ	ダイワ・チャイナファンド	9,727 円　(-118 円） 2012/05/18
	新光ピュア・インド株式ファンド	6,932 円　(-236 円） 2012/05/18
	サザンアジア・オールスター株式ファンド	7,629 円　(-50 円） 2012/05/18
	フィデリティ・アジア３資産・ファンド （隔月決算型）（愛称：アジアのチカラ）	4,862 円　(-53 円） 2012/05/18
	フィデリティ・ＥＭＥＡ・ファンド（３ヵ月決算型）	7,306 円　(-188 円） 2012/05/18
	欧州新成長国株式ファンド	4,560 円　(-61 円） 2012/05/18
	中国株厳選ファンド３ヵ月決算型 （愛称：百花繚乱３ヵ月決算型）	5,518 円　(-50 円） 2012/05/18
	損保ジャパン−フォルティス・トルコ株式オープン （愛称：メルハバ）	7,902 円　(-240 円） 2012/05/18
	ヒューミント・エジプト株式オープン （愛称：ナイルのめぐみ）	5,359 円　(-23 円） 2012/05/18
	ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド	3,375 円　(-164 円） 2012/05/18
	ダイワ・ブラジル株式ファンド	5,111 円　(-214 円） 2012/05/18
	アジア・オセアニア好配当成長株オープン （毎月分配型）	4,234 円　(-47 円） 2012/05/18
カテゴリ	ファンド名	基準価額（前日比） 日付	月次レポート
国内債券型 ページTOPへ	ダイワ日本国債ファンド （毎月分配型）	10,397 円　(14 円） 2012/05/18
カテゴリ	ファンド名	基準価額（前日比） 日付	月次レポート
国内株式型 ページTOPへ	ミュータント	7,520 円　(-256 円） 2012/05/18
	株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株） 毎月分配型（愛称：カブチョファンド）	3,867 円　(-107 円） 2012/05/18
	新光Ｗブル・日本株オープン�U	2,729 円　(-164 円） 2012/05/18
	新光Ｗベア・日本株オープン�U	7,333 円　(391 円） 2012/05/18
	日本株２．５ブルベア・オープン （日本株２．５ブル・オープン）	6,428 円　(-490 円） 2012/05/18
	日本株２．５ブルベア・オープン （日本株２．５ベア・オープン）	8,181 円　(536 円） 2012/05/18
	ＪＦザ・ジャパン	19,002 円　(-656 円） 2012/05/18
	損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称：ぶなの森）	5,680 円　(-164 円） 2012/05/18
	楽天日本株トリプル・ブル	5,357 円　(-483 円） 2012/05/18
	楽天日本株トリプル・ベア	6,049 円　(462 円） 2012/05/18
カテゴリ	ファンド名	基準価額（前日比） 日付	月次レポート
その他 ページTOPへ	損保ジャパン−ＤＢＬＣＩ　コモディティ６	4,559 円　(-40 円） 2012/05/18
	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	3,970 円　(-113 円） 2012/05/18
	ＨＳ−ＶＡＭベトナム指数連動型ファンド	2,825 円　(-394 円） 2012/05/16	−

※現在、当社では乗換え（ スイッチング）できる投資信託のお取扱いはございません。

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MRF・MMF・中期国債ファンドのご案内

取扱	委託会社
ダイワMRF（※1）	大和証券投資信託委託株式会社
ダイワMMF	大和証券投資信託委託株式会社
中期国債ファンド	三菱ＵＦＪ投信株式会社
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（※2） （外貨建てMMF）	トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ

※1
MRFとは「マネー・リザーブ・ファンド」の略で、証券総合取引口座専用の投資信託です。
買付・解約は1円から、手数料は無料です。証券総合取引口座にご入金いただきますと、自動的にダイワMRFを買付け運用します。また、株式等をお買付けいただいた場合は、自動解約され買付け代金に充当されます。

• 信用取引口座、先物・オプション取引口座、FX口座を保有されるお客様はMRFのお取り扱いが出来ません。
• 法人顧客はMRFのお取り扱いが出来ません。
• 当日出金は原則としてお受け出来ません。
• 既存のお客様は自身でMRFの目論見書を閲読し、スイ−プ契約（自動買付・自動換金）を結ぶ必要があります。

※2
外貨建てMMF（米ドルMMF、ユーロMMF、豪ドルMMF、カナダドルMMF、NZドルMMF）について

• 外貨建てMMFにつきましては、大変お手数ですが、電話で担当窓口までお申し付け・お問合わせください。
• 外貨建て商品へのご投資における円貨と外貨との交換、異なる外貨間での交換をする際の為替レートにつきましては、外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。
• 為替レートの急激、又は大幅な変動が発生した場合には、注文受注を一旦停止させていただくことがあります。
  また、適用為替レートも変更される場合があります。

本情報は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。ご購入にあたっては、当社まで目論見書をご請求いただき、内容をご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

投資信託は、株式や債券を投資対象としています。そのため、組入れている株式や債券の値動きや発行体の信用状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被ることがございます。更に、外貨建投資信託及び外貨建の株式や債券等を投資対象としている投資信託については、為替相場の変動により損失を被ることがございます。（金融商品販売法に係る重要事項のご説明）