インドネシア株式ファンド

基本情報

インドネシア株式ファンド
日付 2024/3/27
基準価額 15,313 円
前日比 -12 円
設定日 2009年11月30日
償還日 無期限
決算日 6月7日および12月7日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税込)
受渡金額が
1千万円未満:3.3%
1千万円以上:2.5%
信託財産
留保額
0.50%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「投資信託説明書(交付目論見書)」にてご確認ください。

ファンドの特長

  • インドネシアの株式等を実質的な主要投資対象とします。
    ・ファミリーファンド方式により、実質的にインドネシアの企業の株式(預託証券(DR)を含みます。)に投資 します。
    ・原則として、為替ヘッジは行いません。
    ・ジャカルタ総合指数を参考指数とします。なお、当ファンドは参考指数への連動や参考指数を上回る ことを目標とするファンドではありません。
  • マザーファンドの運用は、東南アジア地域の株式運用に定評があるライオン・グローバル・インベスターズ・リミテッドが行います。
    ・ライオン・グローバル・インベスターズ・リミテッドは、OCBC(オーバーシー・チャイニーズ銀行)グループに属する東南アジア最大規模の資産運用会社です。
    ・OCBCグループは、19の国・地域で事業を展開するシンガポールの大手総合金融グループです。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

2023/12/070円
2023/6/070円
2022/12/070円
2022/6/071,000円
2021/12/07500円
2021/6/07300円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2024/3/28現在

ファンドの目的

主にインドネシアの株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

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