マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)

基本情報

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)
日付 2018/1/16
基準価額 9,839 円
前日比 15 円
設定日 2010年8月31日
償還日 原則として無期限
決算日 毎月10日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
受渡金額が
5千万円未満:3%
1億円未満:2%
1億円以上:1%
信託財産
留保額
なし
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
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口数買付金額買付

ファンドの特長

  • 好水準の配当金など、株主還元を積極的に行う企業に投資します
    ◎企業のキャッシュフロー分析を通じて、安定的な収益基盤を持ち、豊富な手元資金を株主還元に活用している企業を選別します
    ◎当ファンドが着目する株主還元は、@好水準の配当金、A自社株買い、B負債の削減です
  • 世界各国の様々な業種の企業から、株主還元に積極的な企業を選別します。
  • 毎月決算を行い、安定した分配を目指すとともに、年4回のボーナス分配を目指します
  • ◎毎月10日の決算時(休業日の場合は翌営業日とします。)に、配当等収益を中心に安定した分配を目指します。
    ◎また、3月、6月、9月および12月の決算時には、配当等収益に加えて、売買益(評価益を含みます。)を加えたボーナス分配を行うことを目指します

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 10,630円
2018/130円
2017/1230円
2017/1130円
2017/1030円
2017/930円
2017/830円

過去のデータ

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/1/17現在

ファンドの目的

世界各国の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の確保、および信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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