マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)

設定日	2010年8月31日
償還日	無期限
決算日	毎月10日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	受渡金額が 5千万円未満：3.3% 1億円未満：2.2% 1億円以上：1.1%
信託財産 留保額	なし
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

• 好水準の配当金など、株主還元を積極的に行う企業に投資します。
  ◎企業のキャッシュフロー分析を通じて、安定的な収益基盤を持ち、豊富な手元資金を株主還元に活用している企業を選別します。
  ◎当ファンドが着目する株主還元は、�@好水準の配当金、�A自社株買い、�B負債の削減です。
• 世界各国の様々な業種の企業から、株主還元に積極的な企業を選別します。
• 毎月決算を行い、安定した分配をめざすとともに、年4回のボーナス分配をめざします。
◎毎月10日の決算時（休業日の場合は翌営業日とします。）に、配当等収益を中心に安定した分配をめざします。
◎また、3月、6月、9月および12月の決算時には、配当等収益に加えて、売買益（評価益を含みます。）を加えたボーナス分配を行うことをめざします。

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2024/4/10	30円
2024/3/11	900円
2024/2/13	30円
2024/1/10	30円
2023/12/11	200円
2023/11/10	30円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡