グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (為替ヘッジなし)愛称：未来の世界

設定日	2016年9月30日
償還日	2046年9月6日
決算日	毎年9月6日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	受渡金額が 5千万円未満：3.3% 1億円未満：2.2% 1億円以上：1.1%
信託財産 留保額	0.30%
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	アセットマネジメントOne株式会社
受託会社	みずほ信託銀行株式会社

※スイッチングが可能です｡ 詳細はこちら

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

• 主として世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます｡)^(＊1)に実質的に投資を行い､信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います｡
  (＊1)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます｡
  • グローバル･ハイクオリティ成長株式マザーファンド(以下､｢マザーファンド｣という場合があります｡)への投資を通じて､わが国および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます｡)に実質的に投資を行います｡なお､マザーファンドの組入比率は､原則として高位を保ちます｡
  • 株式の実質組入比率は､原則として高位を保ちます｡
• ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価や､個別企業の競争優位性､成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(｢ハイクオリティ成長企業｣といいます｡)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います｡
  • ボトムアップ･アプローチを基本に､持続可能な競争優位性を有し､高い利益成長が期待される銘柄を選定します｡
  • マザーファンドの運用にあたっては､モルガン･スタンレー･インベストメント･マネジメント･インク^(＊2)に株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します｡なお､モルガン･スタンレー･インベストメント･マネジメント･インクは､その委託を受けた運用の指図に関する権限の一部(株式等の投資判断の一部)を､モルガン･スタンレー･アジア･リミテッド^(＊3)およびモルガン･スタンレー･インベストメント･マネジメント･カンパニー^(＊4)に再委託します｡
  (＊2)モルガン･スタンレー･インベストメント･マネジメントのニューヨーク拠点であり､資産運用業務等を営んでいます｡
  (＊3)モルガン･スタンレーの香港法人であり､証券業務､投資銀行業務､ウェルス･マネジメント業務､資産運用業務等を営んでいます｡
  (＊4)モルガン･スタンレー･インベストメント･マネジメントのシンガポール拠点であり､資産運用業務等を営んでいます｡
  
• ｢限定為替ヘッジ｣と｢為替ヘッジなし｣から､お客さまの投資ニーズに合わ せて選択できます｡なお､｢限定為替ヘッジ｣と｢為替ヘッジなし｣の間でス イッチングが可能です｡
  • ｢限定為替ヘッジ｣
    実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減をめざします｡なお､一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替 取引を行うことにより､為替変動リスクの一部低減をめざします｡したがって､為替変動リスクを完全に排除できるものではありません｡
  • ｢為替ヘッジなし｣
    実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行いません｡このため､基準価額は為替変動の影響を受けます｡

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2023/9/06	0円
2022/9/06	0円
2021/9/06	0円
2020/9/07	0円
2019/9/06	0円
2018/9/06	0円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡