アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

基本情報

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
日付 2017/6/21
基準価額 2,764 円
前日比 -17 円
設定日 2005年10月27日
償還日 原則として無期限
決算日 毎月10日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
受渡金額が
5千万円未満:3%
1億円未満:2%
1億円以上:1%
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 岡三アセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

※スイッチングが可能です。スイッチング詳細はこちら

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。

ファンドの特長

  • 以下の投資信託証券への投資を通じて、主としてアジア(日本を除く)・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性などから株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
    ◎イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)
    ◎日本マネー・マザーファンド
  • イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)は、イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、MSCIオール・カントリー・アジア・パシフィック指数(除く日本)の採用国および地域の株式に投資を行います。採用国および地域は、オーストラリア、ニュージーランド、香港、台湾、韓国、マレーシア、シンガポール、タイ、インド、インドネシア、フィリピン、中国です。
    (採用国および地域は平成25年4月末現在であり、今後変更される場合があります。また、すべての採用国および地域に投資するとは限りません。)
  • イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)の受益権の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
  • 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 10,335円
2017/635円
2017/535円
2017/435円
2017/335円
2017/235円
2017/135円

過去のデータ

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2017/6/22現在

ファンドの目的

投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア(日本を除く)・オセアニア地域の株式およびわが国の公社債、短期金融商品に投資し、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を 目指して運用を行います。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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