アライアンス・バーンスタイン−アメリカン・インカム・ポートフォリオ

基本情報

アライアンス・バーンスタイン−アメリカン・インカム・ポートフォリオ
純資産価格
算出日
2018/1/17
純資産価格 8.49 ドル
通貨 米ドル
設定日 1997年4月21日
償還日 無期限
決算日 毎年8月31日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
なし
条件付後払
申込手数料
保有期間 1年未満:売却代金の3.0%
保有期間 2年未満:売却代金の2.0%
保有期間 3年未満:売却代金の1.0%
保有期間 3年以上:なし
信託財産
留保額
なし
購入価額 購入申込受付日の純資産価格
購入単位 300口以上1口単位
換金単位 1口以上1口単位
決済種別円貨決済または外貨決済(USD)
委託会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
受託会社 アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル

※お申込締切時間は13:30です。
※当ファンドの買付及び売却につきましては、大変お手数ですが、電話で担当窓口までお申し付け・お問合わせください。

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。

ファンドの特長

  • ルクセンブルグ籍の外国投資信託です。
  • 米ドル建て債券に分散投資することにより、高水準のインカム収入の確保を目的としながら、キャピタルゲインの可能性も追求します。
  • ◎通常の投資環境下において、少なくともポートフォリオ資産の50%は投資適格債券に投資されます。少なくとも資産の65%は米国籍の発行体により発行された債券とします。

分配金実績 (1口当たりの分配金(米ドル))

設定来合計 10.4499ドル
2017年12月末日0.0286
2017年11月末日0.0286
2017年10月末日0.0286
2017年9月末日0.0286
2017年8月末日0.0286
2017年7月末日0.0298

過去のデータ

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/1/19現在

ファンドの目的

分散された債券ポートフォリオに投資を行い、資産の保全を図りながら高いインカム収入の獲得を目指します。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

ファンド検索

新規取扱銘柄
キャンペーン

エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号 加入協会/日本証券業協会
COPYRIGHT © H.S. SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.