ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

基本情報

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
日付 2018/1/16
基準価額 5,824 円
前日比 -17 円
設定日 2006年5月26日
償還日 無期限
決算日 5月、11月の各18日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
約定口数が
1千万口未満:3%
5千万口未満:2%
5千万口以上:1%
信託財産
留保額
0.50%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1万口単位
換金単位 1万口以上1万口単位
委託会社 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
分配金を受け取る  口数買付

ファンドの特長

  • ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式を主要投資対象とし、それらの国々の成長を捉えた運用の実現を目指します。
    ◎ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)を、以下総称して「主要投資対象国」ということがあります。
    ◎主要投資対象国に加え、ウクライナ、エストニア、オーストリア、カザフスタン、グルジア、スロバキア、ブルガリア、ラトビア、リトアニア、ルーマニア(以下総称して「その他投資対象国」ということがあります。)にも投資する場合があります。また、主要投資対象国及びその他投資対象国以外の国にも、DWSインベストメント GmbH が実質的に主要投資対象国及びその他投資対象国に該当すると判断する場合には、投資することがあります。 (2012年12月末現在)
    ◎投資対象には預託証書等が含まれます。
  • マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベスト
    メントGmbHに委託します。
    ◎DWSインベストメント GmbH はDWSの一員です。DWSはドイツ銀行グループの個人向け投資信託ビジネスを担います。
  • 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  • ファミリーファンド方式※で運用を行います。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 5,200円
2017/110円
2017/50円
2016/110円
2016/50円
2015/110円
2015/50円

過去のデータ

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/1/17現在

ファンドの目的

信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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