損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

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基本情報

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
日付 2018/1/23
基準価額 8,295 円
前日比 78 円
設定日 2009年3月27日
償還日 2019年3月26日
決算日 毎月13日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
なし
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
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口数買付金額買付

ファンドの特長

  • 「損保ジャパン−ハイトマン・グローバルREITマザーファンド」受益証券および「損保ジャパンJ−REITマザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券(REIT、リート)に投資します。
    ※上場等の前の新規募集又は売出し、若しくは上場等の後の追加募集又は売出しに係るものを含みます。
    ◎当ファンドにおける各マザーファンドの組入比率は、以下の基準資産配分比率を目処とします。基準資産配分比率は、市場環境等を総合的に勘案し、今後変更する場合があります。
    [基準資産配分比率(平成25年3月13日現在)]
    「損保ジャパン−ハイトマン・グローバルREITマザーファンド」 90%
    「損保ジャパンJ−REITマザーファンド」 10%
  • 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ※REITの実質組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、市況動向によっては、一時的にREITの実質組入比率を引き下げる場合があります。
  • 収益分配方針に基づいて、原則として毎月分配をめざします。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 16,760円
2018/130円
2017/1230円
2017/1130円
2017/1030円
2017/930円
2017/830円

過去のデータ

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/1/23現在

ファンドの目的

日本を含む世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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