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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし）

投信積立

基本情報

日付	2024/5/1
基準価額	2,308 円
前日比	-24 円

設定日	2004年7月21日
償還日	無期限
決算日	毎月17日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	一律　2.2%
信託財産留保額	なし
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

関連資料

｢投資リスク｣､｢運用管理費用(信託報酬)｣等の詳細につきましては､上記の｢投資信託説明書（交付目論見書）｣にてご確認ください｡

分配金受取コース

収益分配金は､税引後､総合取引口座に入金されます。
受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
｢分配金再投資コース｣へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

分配金再投資コース

収益分配金は､税引後､無手数料で自動的に全額再投資されます。
ファンドの決算日が再投資分の約定日となります。
｢分配金受取コース｣へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

投信積立

毎月の買付の際に､商品ごとに定められている手数料等がかかります｡お客様が指定された振替金額から手数料等を引いた金額で投資信託を買付します｡(銘柄毎に､手数料等を含めた買付金額をご指定いただきます｡)
振替日に、総合口座振替を選択されている場合には総合取引口座のMRF等が、指定金融機関口座自動引落を選択されている場合には当該指定金融機関口座残高が、買付金額（複数銘柄指定されている場合はその合計買付金額）に満たない場合、当該月における買付は行いません。

積立申込（再投資型）

ファンドの特長

米国のリートに投資します。
投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
1. 米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均以上となることをめざします。
  ※ 市場平均とはFTSE International Limited が発表するFTSE NAREIT®エクイティREIT・インデックス（配当金込み、米ドルベース指数）の配当利回りとします。
2. ファンダメンタルズ分析を行ない、安定的な配当が見込める銘柄を選定します。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。
保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
※基準価額は、為替変動の影響を直接受けます。
ベンチマークを中長期的に上回ることをめざして運用を行ないます。
[ベンチマーク]FTSE NAREIT®エクイティREIT・インデックス（配当金込み、円ベース指数）
（当該指数は、FTSE International Limitedが発表する配当金込みの米ドルベース指数から、委託会社が円ベースに換算した指数とします。）
・当該指数との連動をめざすものではありません。また、当該指数を上回る運用成果を保証するものではありません。
リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
マザーファンドにおける米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2024/4/17	20円
2024/3/18	20円
2024/2/19	20円
2024/1/17	20円
2023/12/18	20円
2023/11/17	20円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡

2024/5/2現在

ファンドの目的

米国のリート（不動産投資信託）に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。

投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書（交付目論見書）』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

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