日本債券ベアファンド(5倍型)

設定日	2013年4月10日
償還日	2027年4月12日
決算日	毎年4月11日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	一律　1.1%
信託財産 留保額	なし
購入価額	購入申込受付日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位 または1円以上1円単位
委託会社	T&Dアセットマネジメント株式会社
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社

※お申込締切時間は14：00です。

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

わが国の短期公社債を主要投資対象とし、有価証券先物取引等を積極的に利用します。

• 主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、わが国の長期国債標準物 （注1）を対象とする国債証券先物取引（注2）の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるように調整を行います。
• 通常、公社債の価格は金利が低下した場合上昇し、金利が上昇した場合下落しますが、ファンドの基準価額は長期債金利が上昇すると上昇し、長期債金利が低下すると下落します。

（注1）長期国債標準物は、額面100円、利率年6％、償還期限10年として設定された架空の債券です。長期国債標準物を取引対象としている国債証券先物取引は、長期国債市場全体の動きを反映している先物取引といえます。
（注2）国債証券先物取引は長期国債市場全体の動きを反映する先物取引ですので、長期国債以外の長期債（一般事業会社の発行する長期債等）の値動きには、直接的には影響を受けません。

※ファンドで利用する有価証券先物取引等は、流動性、効率性等を勘案して決定しますが、わが国に上場する長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引（ラージ取引）以外の有価証券先物取引等（ミニ長期国債先物取引を含みます。）を行う場合があります。

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2024/4/11	0円
2023/4/11	0円
2022/4/11	0円
2021/4/12	0円
2020/4/13	0円
2019/4/11	0円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡