日本債券ベアファンド(5倍型)

基本情報

日本債券ベアファンド(5倍型)
日付 2018/1/18
基準価額 6,276 円
前日比 -13 円
設定日 2013年4月10日
償還日 2026年3月15日
決算日 毎年4月11日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
一律 1%
信託財産
留保額
なし
購入価額 購入申込受付日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位 または1円以上1円単位
委託会社 T&Dアセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

※お申込締切時間は14:00です。

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 分配金を受け取る
口数買付金額買付

ファンドの特長

わが国の短期公社債を主要投資対象とし、有価証券先物取引等を積極的に利用します。

  • 主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、わが国の長期国債標準物 (注1)を対象とする国債証券先物取引(注2)の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるように調整を行います。
  • 通常、公社債の価格は金利が低下した場合上昇し、金利が上昇した場合下落しますが、ファンドの基準価額は長期債金利が上昇すると上昇し、長期債金利が低下すると下落します。

  • (注1)長期国債標準物は、東京証券取引所が、額面100円、利率年6%、償還期限10年として設定した架空の債券です。長期国債標準物を取引対象としている国債証券先物取引は、長期国債市場全体の動きを反映している先物取引といえます。
    (注2)国債証券先物取引は長期国債市場全体の動きを反映する先物取引ですので、長期国債以外の長期債(一般事業会社の発行する長期債など)の値動きには、直接的には影響を受けません。

  • ※ファンドで利用する有価証券先物取引等は、流動性、効率性等を勘案して決定しますが、わが国に上場する長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引(ラージ取引)以外の有価証券先物取引等(ミニ長期国債先物取引を含みます。)を行う場合があります。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 0円
2017/40円
2016/40円
2015/40円
2014/40円

過去のデータ

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/1/19現在

ファンドの目的

わが国の長期債市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目標として運用を行います。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

ファンド検索

新規取扱銘柄
キャンペーン

エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号 加入協会/日本証券業協会
COPYRIGHT © H.S. SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.