イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年2回決算型）

日付	2024/4/18
基準価額	16,117 円
前日比	2 円

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

｢投資リスク｣､｢運用管理費用(信託報酬)｣等の詳細につきましては､上記の｢投資信託説明書（交付目論見書）｣にてご確認ください｡

　

分配金受取コース

• 収益分配金は､税引後､総合取引口座に入金されます。
• 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
• ｢分配金再投資コース｣へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

分配金再投資コース

• 収益分配金は､税引後､無手数料で自動的に全額再投資されます。
• ファンドの決算日が再投資分の約定日となります。
• ｢分配金受取コース｣へ変更することが可能です。

金額買付

投信積立

• 毎月の買付の際に､商品ごとに定められている手数料等がかかります｡お客様が指定された振替金額から手数料等を引いた金額で投資信託を買付します｡(銘柄毎に､手数料等を含めた買付金額をご指定いただきます｡)
• 振替日に、総合口座振替を選択されている場合には総合取引口座のMRF等が、指定金融機関口座自動引落を選択されている場合には当該指定金融機関口座残高が、買付金額（複数銘柄指定されている場合はその合計買付金額）に満たない場合、当該月における買付は行いません。

積立申込（再投資型）

ファンドの特長

• 主として、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券に投資を行います。
  ◎原則として、米ドル建ての債券に投資を行う場合には、実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行います。
  ◎市況動向や流動性等の状況に応じて、インドルピー建ての債券と米ドル建ての債券への投資割合を適宜変更します。
• マクロ経済分析および金利分析に加え、個別発行体に対するクレジット調査に基づく銘柄選択により、ポートフォリオを構築します。
  ◎銘柄選択については、個別発行体の財務体質等の定量的な分析に加え、経営陣等との面談等を通じた定性的な分析、評価に基づき決定します。
  ◎定量的なポートフォリオのリスク分析に加え、債券発行体に対する継続的なクレジット調査により、リスク管理を徹底します。
• イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
  ◎イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。同社は、インドの公益インフラ債券等への投資にあたり、ICICI プルーデンシャル・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド（略称：ICICIAM）から投資助言を受けます。
  ◎イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドは、グループ内のアジア各国・地域の運用会社と連携して運用を行います。
  ◎イーストスプリング・インベストメンツの属するグループは、アジアにおける15の国や地域で生命保険および資産運用事業を展開しています。
• 外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  ◎組入れた外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。そのため、ファンドの基準価額は、有価証券の値動きに加え、円対インドルピーの為替相場の動きに影響を受けます。
• 原則として、毎年1月10日および7月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。
  

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡