ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

基本情報

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
日付 2017/11/17
基準価額 6,144 円
前日比 107 円
設定日 2008年11月26日
償還日 無期限
決算日 毎月25日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
受渡金額が
1千万円未満:3%
1千万円以上:2%
信託財産
留保額
なし
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 大和証券投資信託委託株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社

※スイッチングが可能です。スイッチング詳細はこちら

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
分配金を受け取る  口数買付金額買付

ファンドの特長

  • ブラジル・レアル建債券に投資します。
    ◎金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
    ◎固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とします。
    ◎投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとします。
    ◎ブラジル・レアル建債券の運用については、イタウ・ウニバンコ銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受けます。
  • 毎月25日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 10,480円
2017/1040円
2017/940円
2017/840円
2017/740円
2017/640円
2017/540円

過去のデータ

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2017/11/17現在

ファンドの目的

ブラジル・レアル建債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定し た収益の確保をめざします。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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