ワールド・リート・セレクション(米国)愛称:十二絵巻

基本情報

ワールド・リート・セレクション(米国)
日付 2018/4/19
基準価額 2,007 円
前日比 3 円
設定日 2003年9月30日
償還日 原則として無期限
決算日 毎月12日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
一律 3%
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 岡三アセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

ファンドの特長

  • 米国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。
    USリート・マザーファンド(以下、マザーファンド)の受益証券への投資を通じて、米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を原則として高位に組入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。
  • 原則として、外貨建資産(マザーファンドに属する外貨建資産のうち、ファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みます。)の為替ヘッジは行いません。
  • マザーファンドの運用にあたっては、リーフ アメリカ エル エル シー※に、外貨建資産の運用指図(外国為替予約取引の指図を除きます。)に関する権限を委託します。
    ※ドイツ銀行グループの米国における不動産証券運用を担当する運用会社です。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 12,135円
2018/420円
2018/320円
2018/220円
2018/120円
2017/1220円
2017/1120円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/4/20現在

ファンドの目的

USリート・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の不動産投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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