イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）

設定日	2012年2月29日
償還日	無期限
決算日	毎月18日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	インターネットで お申し込み	コールセンター 営業店で お申し込み
	なし	受渡金額が 5千万円未満：2.2% 1億円未満：1.65% 1億円以上：1.1%
信託財産 留保額	0.30%
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

• 主としてインドネシアの債券に投資を行います。
  ◎「イーストスプリング･インベストメンツ･インドネシア･ボンド･マスター･ファンド」への投資を通じて､インドネシアの債券に投資を行います。
  
• ファンド･オブ･ファンズ形式で運用を行います。
  ◎当ファンドは､複数の投資信託証券に投資するファンド･オブ･ファンズ形式で運用を行います。
  ◎原則として､「イーストスプリング･インベストメンツ･インドネシア･ボンド･マスター･ファンド」への投資比率を高位に保ちます。
• 原則として､毎月18日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い､配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から､委託会社が基準価額水準､市況動向等を勘案して分配金額を決定します。
  継続的に分配を行うことを目指して､分配金額を決定します。分配対象額が少額の場合は､分配を行わないことがあ ります。

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2024/4/18	30円
2024/3/18	30円
2024/2/19	30円
2024/1/18	30円
2023/12/18	30円
2023/11/20	30円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡