イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)

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基本情報

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
日付 2018/4/19
基準価額 4,897 円
前日比 -9 円
設定日 2012年2月29日
償還日 原則として無期限
決算日 毎月18日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
インターネットで
お申し込み
コールセンター
営業店で
お申し込み
なし受渡金額が
5千万円未満:2%
1億円未満:1.5%
1億円以上:1%
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

ファンドの特長

  • 投資信託証券を通じて、主としてインドネシアの債券に投資を行います。
    ◎主として、インドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債、地方債および社債等に投資を行うことにより、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指した運用を行います。
    ◎主に、インドネシア・ルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資を行います。
    インドネシア・ルピア以外の通貨建ての債券に投資した場合には、原則として、実質的にインドネシア・ルピア建てとなるように為替取引を行います。
    (注1)資金動向、市況動向等によっては、一部の債券をインドネシア・ルピア以外の通貨建てのまま保有する場合があります。
    (注2)インドネシア・ルピア建ての国際機関債に投資を行う場合もあります。
    ◎運用は、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドが行います。
    ◎外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行いません。そのため、為替相場の変動の影響を受けることになります。
  • ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
    ◎当ファンドは、複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
    ◎原則として、「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」への投資比率を高位に保ちます。
  • 毎月18日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配を行います。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 5,500円
2018/430円
2018/330円
2018/230円
2018/160円
2017/1260円
2017/1160円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/4/20現在

ファンドの目的

当ファンドは、投資信託証券を通じて主としてインドネシアの債券に投資を行うことにより、インカム・ゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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