JPM・BRICS5・ファンド(愛称:ブリックス・ファイブ)

基本情報

JPM・BRICS5・ファンド
日付 2018/4/19
基準価額 25,139 円
前日比 443 円
設定日 2005年12月28日
償還日 無期限
決算日 毎年1月20日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
一律 3%
信託財産
留保額
0.50%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

ファンドの特長

  • BRICS5の株式等に実質的に投資します。
    BRICS5カ国のいずれかで上場または取引されている株式の中から、収益性、成長性等を総合的に勘案して選択した銘柄に主として投資します。
    BRICS5カ国から売上または利益の大半を得ていると判断されるBRICS5カ国以外の取引所等で取引されている企業の株式にも投資します。
    株式への投資にあたっては、直接投資および預託証券を用いた投資を行います。

  • BRICS5に各20%ずつ投資することを基本とします。
    20%を基本に±10%の範囲内で各国の配分比率を調整します。
  • 原則として、為替ヘッジは行いません。
    外貨建ての株式等に投資しますが、原則として為替ヘッジを行わないため、当該通貨と円 との為替変動による影響を受けます。 為替変動は、外国通貨が円に対して上昇する(円安となる)場合に投資成果にプラスとなり、 一方で外国通貨が円に対して下落する(円高となる)場合に投資成果にマイナスとなります。
  • ファンドの運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。
  • JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(英国法人)に運用を委託します。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 0円
2018/10円
2017/10円
2016/10円
2015/10円
2014/10円
2013/10円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/4/20現在

ファンドの目的

BRICS5の株式等を実質的な投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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