スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド(愛称:ライジング・サン)

基本情報

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
日付 2018/4/25
基準価額 46,559 円
前日比 -26 円
設定日 2000年10月19日
償還日 2020年10月15日
決算日 毎年10月15日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
受渡金額が
1億円未満 :3%
5億円未満 :2%
5億円以上 :1%
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 スパークス・アセット・ マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

ファンドの特長

IT化、新技術開発、経営革新を進めている成長企業と日本社会の構造変化への適応力の高い企業に注目した、小型株式中心に投資するファンドです。

  • 銘柄選定基準として、以下の点に着目して投資を行います。
  1. 中長期的に高い成長が期待される企業
  2. 収益力に対して株価が割安に放置され、かつ経営体質の改善等変化の兆し が認められると判断した企業
  3. 上記の成長、変化を支える優秀な経営陣、技術等を有している企業
  • ベンチマークはJASDAQ指数(JASDAQ INDEX)とします。
  • 株式の組入比率は、高位に保つことを原則としますが、株式市場が中長期的かつ大幅に下落すると判断される場合は、組入比率を低めることにより、可能な限り機動的、弾力的に対処します。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 3,550円
2017/10600円
2016/10500円
2015/10500円
2014/10500円
2013/10500円
2012/100円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/4/26現在

ファンドの目的

日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に、積極的な運用を行うことを基本とします。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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