ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論)

基本情報

ストラテジック・バリュー・オープン
日付 2018/6/14
基準価額 21,454 円
前日比 -192 円
設定日 2000年7月25日
償還日 2020年7月24日
決算日 毎年7月24日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
インターネットで
お申し込み
コールセンター
営業店で
お申し込み
受渡金額が
5百万円未満:2.0%
5百万円以上:1.0%
受渡金額が
5千万円未満:3.0%
1億円未満:2.0%
1億円以上:1.0%
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

ファンドの特長

  • わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
  • 株式への実質的な投資にあたっては、わが国の株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別します。
  • 株式の実質的な組入れにあたっては、フルインベストメントを基本とします。
  • ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。
  • 主な投資制限
    【株式への投資割合】株式への実質投資割合には制限を設けません。
    【外貨建資産への投資割合】外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
    【デリバティブの利用】デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
  • 原則、毎年7月24日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 3,470円
2017/7500円
2016/7250円
2015/7500円
2014/7350円
2013/7300円
2012/750円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/6/15現在

ファンドの目的

信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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