グローバルＣｏＣｏ債ファンド 円ヘッジコース

設定日	2014年10月1日
償還日	2044年8月17日
決算日	毎月17日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	一律　3.3%
信託財産 留保額	なし
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

※スイッチングが可能です｡ 詳細はこちら

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

• 主として､世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資します｡
  ◎利回り水準などに着目し､ハイブリッド証券の中でもCoCo債※を中心に投資します｡
  ◎世界の金融機関が発行する証券の運用に特化した､英資産運用会社アルジェブリス(UK)リミテッド(以下､アルジェブリス社)が､当ファンドの主要投資対象である外国投資信託の運用を行ないます｡
  ※CoCo債(Contingent Convertible Bonds：偶発転換社債)とは､発行体である金融機関の自己資本比率があらかじめ定められた水準を下回った場合などにおいて､元本の一部または全部が削減される､または､強制的に株式に転換されるなどの仕組み(トリガー)を有する証券です｡CoCo債は発行条件などにより区分され､その他Tier1資本に算入されるCoCo債は「AT1債」とも呼ばれています｡
• お客様の運用ニーズに応じて､通貨コースをお選びいただけます｡
  ◎為替変動の影響を直接受けることで､円安時に為替差益が期待される(注1)「ヘッジなしコース」と､為替変動のリスクの軽減を図る(注2)「円ヘッジコース」があります｡
  (注1)円高時には為替差損が発生します｡
  (注2)為替ヘッジによって為替変動リスクの低減を図りますが､為替変動リスクを完全に排除できるものではありません｡なお､為替ヘッジを行なう際､対象通貨の短期金利より円の短期金利が低い場合には､為替ヘッジコストがかかります｡
• 原則として､毎月､収益分配を行なうことをめざします｡
  ◎主に､組入証券の利子・配当等収益や値上がり益などを原資として､毎決算時に収益分配を行なうことをめざします｡
  ◎毎月17日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします｡

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2024/4/17	50円
2024/3/18	50円
2024/2/19	50円
2024/1/17	50円
2023/12/18	50円
2023/11/17	50円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡