Ｊプレミアム・インカムファンド（年４回決算型）

設定日	2022年7月27日
償還日	2027年10月28日
決算日	1月､4月､7月､10月の各28日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	一律　2.2%
信託財産 留保額	なし
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	T&Dアセットマネジメント株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

主として円建の外国投資信託である｢クレディ･スイス・ユニバーサル･トラスト(ケイマン)�V-日本株式プレミアム戦略ファンド(適格機関投資家限定)(分配型クラス)｣(以下｢外国投資信託｣または｢投資信託証券｣ということがあります。)への投資を通じて､実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで､安定的なキャッシュフローの確保を目指します。なお､｢マネーアカウントマザーファンド｣受益証券への投資も行います。

[ファンドの投資対象である外国投資信託において行う戦略]

• 日経平均株価(以下｢参照指数｣ということがあります。)を原資産としたプットオプション(期間約1ヵ月)を売却し＊1､プレミアムをインカムとして受取ります。権利行使価格が日経平均株価の92％となるプットオプションの売りを行います。約1ヵ月後において日経平均株価の水準がプットオプションの売却時から8％を超えて下落しなければ､当初受取ったプレミアムが戦略の収益となります＊2。8％を超えて下落した場合､8％を超える部分に関して発生したオプション損失と､受取ったプレミアム分の合計値が戦略の損益となります＊3。一方､約1ヵ月後に日経平均株価が上昇した場合には､当初受取ったプレミアムが戦略の収益となり､日経平均株価の上昇分は収益とはなりません。
  ＊1 満期約1ヵ月のプットオプションの売却は毎月末の前営業日を予定しておりますが､将来変更される可能性があります。
  ＊2 約１ヵ月後の満期までの期間中に日経平均株価の水準がプットオプションの売却時から8％を超えて下落しない場合でも､マイナスリターンとなることがあります。
  ＊3 信託報酬等費用控除前
  
• 毎月のプレミアムの獲得により､安定したパフォーマンスを目指します。
• 株式市場が大きく下落する局面では､市場参加者が株式の下落に備えてプットオプションを買う取引が増える傾向があるため､オプション・プレミアムも上昇する傾向があります。そのため日経平均株価が1ヵ月間で8％を超える下落となりオプション取引の損失が発生した場合でも､新たに戦略を構築する際､相対的に高いプレミアムを受取ることができ､戦略のパフォーマンスの回復に寄与することが期待できます。
• ファンドを通じて､実質的にプットオプションの売却を行うことにより､オプション・プレミアムを享受します。
  
• 外国投資信託の運用は､クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドが行います。

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2024/4/30	45円
2024/1/29	50円
2023/10/30	50円
2023/7/28	50円
2023/4/28	50円
2023/1/30	50円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡