三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

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基本情報

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
日付 2018/6/15
基準価額 15,413 円
前日比 12 円
設定日 2001年10月22日
償還日 無期限
決算日 毎年10月20日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
インターネットで
お申し込み
コールセンター
営業店で
お申し込み
なし受渡金額が
1千万円未満:3%
1億円未満:2%
1億円以上:1%
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 三井住友アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

ファンドの特長

  • エクセレント・カンパニーに厳選して投資します。
    ◎中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資します。
  • 新規公開企業にも選別投資します。
    ◎中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙います。
  • 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  • 運用にあたってはスミトモ ミツイ アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドの投資助言を受けます(※)。
    ◎主として、中国と周辺地域における個別銘柄リサーチ情報および投資環境分析情報を委託会社に提供します。

    (※)2018年2月7日以降は、スミトモ ミツイ アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドにマザーファンドの運用を委託する予定です。なお、同社は三井住友アセットマネジメントの子会社(100%出資)です。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 20,200円
2017/101,800円
2016/101,000円
2015/101,800円
2014/101,200円
2013/101,400円
2012/100円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/6/15現在

ファンドの目的

ニュー・チャイナ・マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)への投資を通じて、実質的に中国国内で事業展開している企業の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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