世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

基本情報

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
日付 2018/1/22
基準価額 17,255 円
前日比 -26 円
設定日 2012年12月17日
償還日 2022年11月25日
決算日 毎年5月、11月の各月25日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
受渡金額が
5千万円未満:3.5%
1億円未満:2%
3億円未満:1%
3億円以上:0.5%
信託財産
留保額
0.25%
購入価額 購入申込受付日から起算して4営業日目の 基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行

※スイッチングが可能です。スイッチング詳細はこちら

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
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口数買付金額買付

ファンドの特長

  • 高配当株戦略指数※から得られる総合収益の獲得を目指して運用を行います。
    ※高配当株戦略指数の狙い
    各コースが実質的に投資する高配当株戦略指数はドイツ銀行グループが開発した『クロッキーモデル』を活用して選定された銘柄からなる株価指数です。構成銘柄の選定においては、「大型株」「高配当」「上昇余力」に着目し、配当に加え、株価の上昇による収益の獲得を目指します。
  • 分配を通じて運用資産の一部を定期的に払い出します。
    ◎投資損益の多少にかかわらず分配金として運用資産を払い出します。
    ◎払出し額の目標値を提示します。
    ◎目標値は定期的に見直します。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 2,840円
2017/11292円
2017/5292円
2016/11312円
2016/5312円
2015/11330円
2015/5330円

過去のデータ

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/1/23現在

ファンドの目的

主として投資信託証券への投資を通じて日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得、および分配実施※による定期的な運用資産の一部払い出しを目的として運用を行います。
※実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額を充当することができます。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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