米国エネルギー・ハイインカム・ファンド(愛称:エネハイ)

投信積立

基本情報

米国エネルギー・ハイインカム・ファンド
日付 2018/1/22
基準価額 4,122 円
前日比 -54 円
設定日 2013年12月16日
償還日 2023年12月20日
決算日 2月、5月、8月、11月の各20日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
一律 3%
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 リクソー投信株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 分配金を受け取る
口数買付金額買付
分配金を再投資する
口数買付金額買付
毎月決まった金額を積み立てる
積立申込(再投資型)

ファンドの特長

  • MLP指数の投資成果獲得を目的とするパフォーマンス連動債への投資を通じて、今後も成長が期待されるエネルギー関連のインフラ事業に投資するMLPに実質的な投資を行います。
  • SGI PGS MLP Top 20 Index」(「MLP指数」)は配当成長率の勢い(モメンタム)の観点から厳選された上位20銘柄のMLPに均等配分することにより構成される指数です。
  • 年4回の決算時に、収益の分配を行います。
  • 外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 3,537円
2017/11127円
2017/8140円
2017/5161円
2017/2145円
2016/11142円
2016/8131円

過去のデータ

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/1/23現在

ファンドの目的

「SGI PGS MLP Top 20 Index」のパフォーマンスにより価格および償還価額が変動する性質を有する米ドル建て債券へ投資を行うことにより、MLP指数の投資成果を獲得することを目的とします。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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