フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)(愛称:アジアのチカラ)

【委託会社からのお知らせ】

基本情報

フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)
日付 2018/6/21
基準価額 9,399 円
前日比 41 円
設定日 2007年5月28日
償還日 無期限
決算日 1、3、5、7、9、11月の各15日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
約定口数が
1億口未満:3%
3億口未満:2.5%
3億口以上:2%
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1万口単位
換金単位 1万口以上1万口単位
委託会社 フィデリティ投信株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。

ファンドの特長

  • 投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている、または活動の大半が日本を含むアジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式、活動の大半がアジア地域で営まれている発行体が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債券)(ただし、その他の債券等に投資する場合もあります。)、および、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)*1(こ
    れに準ずるものを含みます。)へ実質的に分散投資を行ないます。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合があります。
  • 各資産クラスへの配分は、投資信託財産に対して概ね以下の比率を基本とします。戦術的な資産配分は原則として行ないません。ただし、運用環境の変化により、基本配分比率を変更することや、異なる資産クラスを追加する可能性があります。
  • 組入れ投資信託証券は、外貨建資産の為替へッジを行なわないものに投資することを原則とします。
  • 投資信託証券の組入れは原則として高位を維持します。
  • 投資信託証券は、国内外の投資信託証券*2の中から選定を行ないます。
  • 投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託証券(ファンド・ユニバース)の中から、主として投資目的を考慮して選定した投資信託証券(投資対象ファンド)に投資します。
  • ファンド・ユニバースは、投資信託証券の投資目的を勘案して適宜見直しを行ないます。見直しに伴い、ファンド・ユニバースとして選定されていた投資信託証券がファンド・ユニバースから除外されたり、新たに追加指定される場合があります。
※資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。 * 1 不動産投資信託(リート)は、一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託および不動産投資法人とします。不動産投資信託とは、多 数の投資家資金を集めて、オフィスビル、商業施設、住宅などの様々な形態の不動産を取得、管理、運用することを目的とする会社または信託の ことで、一般的に、リート(REIT/Real Estate Investment Trustの略)と呼ばれています。国によっては、不動産投資信託について、「リート」 という表記を用いていない場合もありますが、フィデリティ・アジアREIT・マザーファンドにおいては、こうした場合も含めて全て「リート」と呼びま す。 * 2 FILリミテッドおよびフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーならびにそれらの関連会社が運用する投資信託証券をいいます。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 2,775円
2018/565円
2018/365円
2018/165円
2017/1165円
2017/965円
2017/765円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/6/22現在

ファンドの目的

配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。

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投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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