財務情報

業務及び財産の状況に関する説明書

自己資本規制比率(単位:百万円)

項目 平成28年3月末
自己資本規制比率 574.8%
固定化されていない自己資本の額 9,392
リスク相当額 1,633
市場リスク相当額 367
取引先リスク相当額 455
基礎的リスク相当額 811

項目 平成27年3月末 平成27年6月末 平成27年9月末 平成27年12月末
自己資本規制比率 469.6% 501.2% 501.4% 535.7%
固定化されていない自己資本の額 8,638 9,338 9,169 9,485
リスク相当額 1,839 1,862 1,828 1,770
市場リスク相当額 571 510 424 436
取引先リスク相当額 456 535 574 509
基礎的リスク相当額 811 816 829 824

項目 平成26年3月末 平成26年6月末 平成26年9月末 平成26年12月末
自己資本規制比率 348.3% 376.3% 434.6% 475.0%
固定化されていない自己資本の額 6,630 6,787 7,175 7,888
リスク相当額 1,903 1,803 1,650 1,660
市場リスク相当額 664 548 404 401
取引先リスク相当額 406 424 427 442
基礎的リスク相当額 832 830 818 816

項目 平成25年3月末 平成25年6月末 平成25年9月末 平成25年12月末
自己資本規制比率 285.5% 344.0% 339.8% 346.7%
固定化されていない自己資本の額 4,822 5,759 6,153 6,951
リスク相当額 1,688 1,673 1,810 2,004
市場リスク相当額 693 607 709 793
取引先リスク相当額 338 371 364 419
基礎的リスク相当額 656 694 737 791

項目 平成24年3月末 平成24年6月末 平成24年9月末 平成24年12月末
自己資本規制比率 226.4% 237.7% 231.5% 256.1%
固定化されていない自己資本の額 2,572 2,487 2,244 2,630
リスク相当額 1,135 1,046 969 1,027
市場リスク相当額 203 117 75 89
取引先リスク相当額 226 240 211 287
基礎的リスク相当額 706 688 681 650

項目 平成23年3月末 平成23年6月末 平成23年9月末 平成23年12月末
自己資本規制比率 259.0% 230.7% 249.3% 230.5%
固定化されていない自己資本の額 2,715 2,887 2,756 2,423
リスク相当額 1,048 1,251 1,105 1,050
市場リスク相当額 65 241 137 87
取引先リスク相当額 201 251 229 224
基礎的リスク相当額 781 757 738 739

項目 平成22年3月末 平成22年6月末 平成22年9月末 平成22年12月末
自己資本規制比率 236.4% 215.8% 232.1% 259.3%
固定化されていない自己資本の額 2,797 2,514 2,814 2,774
リスク相当額 1,183 1,165 1,212 1,069
市場リスク相当額 128 79 178 73
取引先リスク相当額 221 261 224 207
基礎的リスク相当額 833 823 808 789

項目 平成21年3月末 平成21年6月末 平成21年9月末 平成21年12月末
自己資本規制比率 337.8% 310.9% 274.6% 267,7%
固定化されていない自己資本の額 3,881 4,009 3,430 3,099
リスク相当額 1,148 1,289 1,249 1,157
市場リスク相当額 37 72 80 29
取引先リスク相当額 182 292 265 241
基礎的リスク相当額 929 924 903 886

項目 平成20年3月末 平成20年6月末 平成20年9月末 平成20年12月末
自己資本規制比率 334.8% 356.5% 373.2% 346.2%
固定化されていない自己資本の額 5,147 5,146 4,835 4,188
リスク相当額 1,537 1,443 1,295 1,209
市場リスク相当額 98 81 56 37
取引先リスク相当額 405 384 284 227
基礎的リスク相当額 1,033 977 954 944

証券会社は、金融商品取引法及び内閣府令に基づき自己資本規制比率を算出し、毎月内閣総理大臣に届け出るとともに、3月、6月、9月及び12月の末日における同比率を公衆の縦覧に供するものとされております。上記は、毎月末の自己資本規制比率の状況を開示したものであります。

↑ページトップへ

分別保管の状況

差替計算基準日

顧客分別金必要額
百万円
顧客分別金信託額
(差替期日残高)百万円
2016年6月17日(金)14,99415,510
2016年6月10日(金)17,08817,192
2016年6月3日(金)17,34917,452
2016年5月27日(金)16,94117,042
2016年5月20日(金)17,08417,292
2016年5月13日(金)17,18517,292
2016年5月6日(金)18,25618,362
2016年4月28日(木)18,26618,372
2016年4月22日(金)17,35917,462
2016年4月15日(金)16,51916,622
2016年4月8日(金)16,17916,222
2016年4月1日(金)16,80716,912
2016年3月25日(金)16,90517,012
2016年3月18日(金)16,99517,102
2016年3月11日(金)17,22417,332
2016年3月4日(金)16,80316,912
2016年2月26日(金)17,77617,882
2016年2月19日(金)16,73116,832
2016年2月12日(金)16,89217,002
2016年2月5日(金)16,48316,592
2016年1月29日(金)16,28516,392
2016年1月22日(金)16,22516,332
2016年1月15日(金)16,54116,642
2016年1月8日(金)17,79717,902
2015年12月30日(水)17,88317,992

1 金銭の分別管理
当社は、金融商品取引法等を遵守し、金融商品取引業に係るお客様との取引に関して、お客様から預託を受けた金銭については、毎日顧客分別金必要額を計算しております。当社は毎週火曜日と金曜日を差替計算基準日と定め、当該基準日現在の顧客分別金必要額を顧客分別信託額として日証金信託銀行、みずほ信託銀行及び三菱UFJ信託銀行に信託し安全かつ確実に管理しております。上記は、顧客分別金について毎週末(直前月以降)の管理状況を開示したものであります。

2 有価証券の分別管理
当社は、お客様との取引きに関してお客様から預託を受けた有価証券は、原則として証券保管振替機構に預託して管理しております。但し、お客様の申出等により証券保管振替機構へ預託しない有価証券については、日本証券代行(株)等の第三者機関において保管し管理しております。なお、保管については、金融商品取引法等を遵守し、当社の所有有価証券とお客様からの預託を受けた有価証券とを明確に区分管理し、各お客様の持分が直ちに判別できる状態で安全かつ確実に保管管理しております。

↑ページトップへ


エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号 加入協会/日本証券業協会
COPYRIGHT © H.S. SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.