優先株預託証券

JP モルガン・チェース&カンパニー

米ドル建優先株預託証券

4.761%

※初回コール利回り(年率/税引前)2017/3/10 9:00時点

本日のご案内

参考為替レート
2017/3/28 12:00〜15:00
買付単価
2017/3/10 9:00時点
初回コール利回り
(年率/税引前)
1米ドル= 111.14

(スプレッド0.5円適用後)

111.18%4.761 %

※上記は参考為替レートです。適用為替レートと異なります。
※相場の変動等により、上記注文受付可能時間帯であっても、注文をお受けできない場合がございます。
※買付単価は変動する可能性がございます。
※初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。

 

優先株預託証券については、満期償還日があらかじめ設定されてなく、固定配当率期間経過後は、発行体の任意で繰上償還することが可能な条件(発行体コール条項)が付いているのが一般的です。
尚、固定配当率期間経過後の配当については、変動配当率となり、あらかじめ決められた配当率(固定配当率とは異なります)に米ドルLIBOR金利を上乗せした配当が支払われることになっています。

< 詳しくは 『優先株預託証券とは?』>

 

基本情報 (2017/3/10 9:00時点)

有価証券の
種類及び名称
JP モルガン・チェース&カンパニー 米ドル建優先株預託証券 6.1%
発行地および
上場市場
【発行】米国
【上場市場】ドイチェボース(フランクフルト証券取引所)、その他
繰上償還 初回コール日以降、四半期毎に発行体の任意で繰上償還可能。繰上償還金額は、一額面1000 米ドルの100%
発行日 2014年9月18日 買付単位 10,000米ドル単位
格付け
(注1)
2016年8月12日現在
【発行体格付】A3 (Moody's) / A- (S&P)
【証券格付】Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) 
単価 111.178
発行額 16億ドル 受渡日 2017年3月15日
配当及び配当金の
決定方法
(税引前)
(現地通貨ベース)

 (注2)
@2024年10月1日まで
【固定配当率】年率 6.1%(30/360)
A翌日以降
【変動配当率】3か月米ドルLIBOR+3.33%(ACT/360)

(注) 極端に財務状況が悪化した場合等、配当が支払われないことがあります。一旦、支払われなかった配当は、次回以降に合算して支払われることはありません(非累積型)。
初回コール利回り
(年率/税引前)
(現地通貨ベース)
4.761%

(注) 初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
配当基準日 @2024年10月1日まで、年2回(毎年4/1、10/1)
A翌日以降、年4 回(毎年1/1、4/1、7/1、10/1)
受託会社又は
預託期間
DTC、ユーロクリア
償還期限 なし 担保又は保証に
関する事項
特になし
初回コール日 2024年10月1日 他の証券との
弁済順位の関係
普通株にのみ上位

(注1) 格付は、金融商品取引法第66条の27の登録を受けていない無登録格付業者によるものです。
 無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。

(注2)2017年3月27日現在の米ドル3カ月LIBOR レートは、1.15%です。

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 優先株預託証券投資に関してのリスクについて

  • 【為替変動リスク】本証券は、米ドル建てです。為替市場動向によっては、投資元本を大きく割り込むことがあり、売却する場合に損失を生じることがあります。
  • 【価格変動リスク】本証券の途中売却価格は、主に金利動向の影響およびクレジット市場の動向を受けて上下します。これにより期中の時価が投資元本を大きく割り込むことがあり、売却する場合には損失を生じることがあります。
  • 【信用リスク】本証券には発行者の信用状況の変化によるリスクがあります。信用状況の変化は発行者の経営・財務状況の変化によって、あるいは、これに対する外部評価の変化によって生じます。これにより、配当支払い当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがあります。また、本証券の場合、一旦、支払われなかった配当は、以降支払われることはありません(非累積型)。
  • 【流動性リスク】本証券は株式等と同様に満期はなく、換金をご希望の際には店頭市場における相対取引又は上場金融商品取引所における委託取引でご売却いただくことになります。本証券については、店頭市場においては、現状では活発に取引されていますが(金融商品取引所においては実質的な取引はほぼないのが現状です)、市場環境の変化により流動性が低下し、売却希望時に直ちに売 却換金することが困難な場合があります。また、途中売却される場合、発行者の信用力や市場環境、需給などによって売却価格が投資元本を下回ることがあります。
  • 【繰上償還リスク】一定期間を経過後、発行体の任意で本証券は繰上償還されることがあり、以降の収益獲得機会が失われることがあります。
  • 【配当支払いおよび中途換金に関するリスク】発行体、支払代理人、預託機関、販売会社等に何らかの事由が生じることにより、配当支払いの遅延、もしくは証券の中途売却に支障が生じる場合がございます。

 お取引にあたってのご注意事項について

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  • 当ページは、「米銀優先株預託証券」への理解を高めていただくための情報をお伝えすることを目的としており、本証券の商品性及びリスク等を網羅的にご説明するものではありません。
  • 当ページの作成に当たっては、当ページ作成時点において当社が信頼できると考える情報等に基づき作成しておりますが、当該情報等の正確性・完全性について当社独自の検証は行っておらず、その正確性・完全性を保証するものではありません。当ページに記載された内容は、今後、予告なく変更等をさせていただく場合があります。
  • お取引にあたりましては、契約締結前交付書面および外国証券情報にて、商品性及びリスク等 をよくご確認の上、投資家ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
  • 本証券の売買の際の単価は、前回配当落ち日から経過日数分の配当相当額が含まれたものになります(ただし、発行体の財務状況等が極端に悪化した場合などには、配当が支払われない場合があります)。

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