JTG証券

優先株預託証券

商品ラインナップ

2024/3/19 9:00時点の条件 

通貨銘柄名固定配当率初回コール日初回コール
利回り
証券
情報
商品
概要
シミュレーション
USD

ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建優先株預託証券 4.125%

4.125%
(※1)
2026年11月10日4.802%外国証券情報詳細計算
USD

バンク・オブ・アメリカ 米ドル建優先株預託証券 5.875%

5.875%
(※2)
2028年3月15日4.369%外国証券情報詳細計算

※初回コール利回りとは、初回コール日に繰越償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。

(※1)固定配当率は、2026年11月10日まで。翌日以降【変動配当率】5年米国国債利回り+2.949%

(※2)固定配当率は、2028年3月15日まで。翌日以降【変動配当率】3か月米国国債利回り+2.931%

お問い合わせ

米ドル建預託証券に関するお問い合わせは、下記フリーダイヤルにお気軽にお問い合わせください。

フリーダイヤル(受付時間/平日8:00〜17:00)

 お取引にあたってのご留意事項について

  • 優先株預託証券を当社との相対取引により購入する場合は、 購入対価のみお支払いいただきます。
  • 優先株預託証券の売買等にあたり円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向を踏まえて当社が決定した為替レートによるものとします。
  • 優先株預託証券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の適用はありません。従って、クーリング・オフの対象になりません。
  • お取引にあたりましては、契約締結前交付書面および外国証券情報にて、商品性及びリスク等 をよくご確認の上、投資家ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
  • 優先株預託証券の売買の際の単価は、前回配当落ち日から経過日数分の配当相当額が含まれたものになります(ただし、発行体の財務状況等が極端に悪化した場合などには、配当が支払われない場合があります)。

 優先株預託証券投資に関してのリスクについて

  • 【為替変動リスク】当ページに記載の優先株預託証券は、米ドル建てです。為替市場動向によっては、投資元本を大きく割り込むことがあり、売却する場合に損失を生じることがあります。
  • 【価格変動リスク】優先株預託証券の途中売却価格は、主に金利動向の影響およびクレジット市場の動向を受けて上下します。これにより期中の時価が投資元本を大きく割り込むことがあり、売却する場合には損失を生じることがあります。
  • 【信用リスク】優先株預託証券には発行者の信用状況の変化によるリスクがあります。信用状況の変化は発行者の経営・財務状況の変化によって、あるいは、これに対する外部評価の変化によって生じます。これにより、配当支払い当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがあります。また、優先株預託証券の場合、一旦、支払われなかった配当は、以降支払われることはありません(非累積型)。
  • 【流動性リスク】優先株預託証券は株式等と同様に満期はなく、換金をご希望の際には店頭市場における相対取引又は上場金融商品取引所における委託取引でご売却いただくことになります。優先株預託証券については、店頭市場においては、現状では活発に取引されていますが(金融商品取引所においては実質的な取引はほぼないのが現状です)、市場環境の変化により流動性が低下し、売却希望時に直ちに売 却換金することが困難な場合があります。また、途中売却される場合、発行者の信用力や市場環境、需給などによって売却価格が投資元本を下回ることがあります。
  • 【繰上償還リスク】一定期間を経過後、発行体の任意で優先株預託証券は繰上償還されることがあり、以降の収益獲得機会が失われることがあります。
  • 【配当支払いおよび中途換金に関するリスク】発行体、支払代理人、預託機関、販売会社等に何らかの事由が生じることにより、配当支払いの遅延、もしくは証券の中途売却に支障が生じる場合がございます。

 無登録格付について

  • ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。
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