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ファンド名 ＜委託会社＞	投資対象 ＜地域＞	基準価額 （前日比）	購入時 手数料 (※1)	月次レポート 決算頻度
NEW ネット取引はノーロード 投信積立 スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）　 ＜SOMPOアセットマネジメント＞　信託報酬：1.848％	海外株式 欧州	11,656 円 　(-90 円） 21/07/20	3.30%	年4回
NEW ネット取引はノーロード 投信積立 スイス・グローバル・リーダー・ファンド　 ＜SOMPOアセットマネジメント＞　信託報酬：1.848％	海外株式 欧州	11,653 円 　(-112 円） 21/07/20	3.30%	年4回
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（予想分配金提示型）　（愛称：ゼロ・コンタクト 予想分配金提示型） ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.7985％	内外株式 グローバル(日本を含む)	10,779 円 　(-3 円） 21/07/20	3.30%	年12回
ネット取引はノーロード 投信積立 まるごとひふみ100　 ＜レオス・キャピタルワークス＞　信託報酬：1.3376％	内外株式 グローバル(日本を含む)	10,012 円 　(-122 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ネット取引はノーロード 投信積立 まるごとひふみ50　 ＜レオス・キャピタルワークス＞　信託報酬：0.9438％	その他 グローバル(日本を含む)	10,107 円 　(-43 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ネット取引はノーロード 投信積立 まるごとひふみ15　 ＜レオス・キャピタルワークス＞　信託報酬：0.66264％	その他 グローバル(日本を含む)	10,163 円 　(+10 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ネット取引はノーロード 投信積立 ひふみワールド＋　 ＜レオス・キャピタルワークス＞　信託報酬：1.6280％	海外株式 グローバル(日本を除く)	14,456 円 　(-232 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA 楽天・全世界株式インデックス・ファンド　愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式） ＜楽天投信投資顧問＞　信託報酬：0.222％	その他 グローバル(日本を含む)	14,745 円 　(-269 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA 楽天・全米株式インデックス・ファンド　愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式） ＜楽天投信投資顧問＞　信託報酬：0.172％	その他 北米	17,206 円 　(-299 円） 21/07/20	0.00%	年1回
NASDAQ100 3倍ブル　 ＜大和アセットマネジメント＞　信託報酬：1.22375％	ブル･ベア 北米	17,258 円 　(-466 円） 21/07/20	2.20%	年1回
NASDAQ100 3倍ベア　 ＜大和アセットマネジメント＞　信託報酬：1.22375％	ブル･ベア 北米	4,222 円 　(+107 円） 21/07/20	2.20%	年1回
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド　（愛称：ゼロ・コンタクト） ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.7985％	内外株式 グローバル(日本を含む)	13,411 円 　(-4 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ネット取引はノーロード 投信積立 フィデリティ・USリート・ファンド（資産成長型）C　為替ヘッジあり　 ＜フィデリティ投信＞　信託報酬：1.463％	REIT 北米	17,882 円 　(-344 円） 21/07/20	2.75%	年1回
ネット取引はノーロード 投信積立 フィデリティ・USリート・ファンド（資産成長型）D　為替ヘッジなし　 ＜フィデリティ投信＞　信託報酬：1.463％	REIT 北米	22,426 円 　(-498 円） 21/07/20	2.75%	年1回
中国人民元ソブリンオープン　（愛称：夢元[むげん]） ＜岡三アセットマネジメント＞　信託報酬：1.254％	その他 アジア	10,647 円 　(-42 円） 21/07/20	3.30%	年2回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA 日本株式・Jリートバランスファンド　 ＜岡三アセットマネジメント＞　信託報酬：0.209％	その他 日本	14,924 円 　(-108 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引はノーロード ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド　 ＜SBIアセットマネジメント＞　信託報酬：0.924％	国内株式 日本	19,350 円 　(-203 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ネット取引はノーロード 明治安田日本債券ファンド　（愛称：ホワイトウィング） ＜明治安田アセットマネジメント＞　信託報酬：0.605％	国内債券 日本	12,000 円 　(+11 円） 21/07/20	0.55%	年1回
次世代通信関連　世界株式戦略ファンド　（愛称：THE 5G） ＜三井住友トラスト・アセットマネジメント＞　信託報酬：1.848％	海外株式 グローバル(日本を含む)	18,009 円 　(-270 円） 21/07/20	3.30%	年1回
楽天日本株トリプル・ベア�W　 ＜楽天投信投資顧問＞　信託報酬：1.023％	ブル･ベア 日本	2,110 円 　(+43 円） 21/07/20	2.20%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド　 ＜ニッセイアセットマネジメント＞　信託報酬：0.154％	海外債券 グローバル(日本を除く)	12,327 円 　(+17 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイJリートインデックスファンド　 ＜ニッセイアセットマネジメント＞　信託報酬：0.275％	REIT 日本	20,948 円 　(-108 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券インデックスファンド　 ＜ニッセイアセットマネジメント＞　信託報酬：0.132％	国内債券 日本	10,526 円 　(+8 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックスファンド　 ＜ニッセイアセットマネジメント＞　信託報酬：0.297％	REIT グローバル(日本を除く)	18,164 円 　(-439 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド　 ＜ニッセイアセットマネジメント＞　信託報酬：0.2079％	海外株式 エマージング	12,026 円 　(-244 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（6資産均等型)　 ＜ニッセイアセットマネジメント＞　信託報酬：0.1749％	その他 グローバル(日本を含む)	12,962 円 　(-120 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（8資産均等型）　 ＜ニッセイアセットマネジメント＞　信託報酬：0.1749％	その他 グローバル(日本を含む)	12,981 円 　(-122 円） 21/07/20	0.00%	年1回
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ　 ＜イーストスプリング・インベストメンツ＞　信託報酬：1.98％	海外株式 エマージング	14,593 円 　(-267 円） 21/07/20	3.30%	年2回
ネット取引専用 ノーロード ノーロード明治安田5資産バランス（安定コース）　 ＜明治安田アセットマネジメント＞　信託報酬：0.44％	その他 グローバル(日本を含む)	12,387 円 　(-34 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード ノーロード明治安田5資産バランス（安定成長コース）　 ＜明治安田アセットマネジメント＞　信託報酬：0.473％	その他 グローバル(日本を含む)	13,536 円 　(-76 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード ノーロード明治安田5資産バランス（積極型）　 ＜明治安田アセットマネジメント＞　信託報酬：0.506％	その他 グローバル(日本を含む)	14,354 円 　(-102 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード ノーロード明治安田社債アクティブ　＜特化型＞ ＜明治安田アセットマネジメント＞　信託報酬：0.2475％	国内債券 日本	10,726 円 　(+4 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード ノーロード明治安田日本株式アクティブ　 ＜明治安田アセットマネジメント＞　信託報酬：0.3025％	国内株式 日本	14,011 円 　(-109 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード ノーロード明治安田J-REITアクティブ　 ＜明治安田アセットマネジメント＞　信託報酬：0.3025％	REIT 日本	14,521 円 　(-80 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード ノーロード明治安田円資産バランス　 ＜明治安田アセットマネジメント＞　信託報酬：0.473％	その他 日本	13,271 円 　(-55 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード ドイチェ・ＥＴＦアロケーション・ファンド（安定型）　愛称：プラチナラップ（安定型） ＜ドイチェ・アセット・マネジメント＞　信託報酬：0.638％	その他 グローバル(日本を含む)	11,275 円 　(-53 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード ドイチェ・ＥＴＦアロケーション・ファンド（成長型）　愛称：プラチナラップ（成長型） ＜ドイチェ・アセット・マネジメント＞　信託報酬：0.913％	その他 グローバル(日本を含む)	14,084 円 　(-228 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ＳＢＩ 日本株3.7ベア�V　 ＜SBIアセットマネジメント＞　信託報酬：0.913％	ブル･ベア 日本	1,064 円 　(+26 円） 21/07/20	1.10%	年1回
ネット取引専用 ＳＢＩ 日本株4.3ブル　 ＜SBIアセットマネジメント＞　信託報酬：0.968％	ブル･ベア 日本	9,513 円 　(-289 円） 21/07/20	1.10%	年1回
ネット取引はノーロード 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド　 ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：1.98％	海外株式 アジア	15,768 円 　(-241 円） 21/07/20	3.30%	年1回
投信積立 ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）　愛称：ＡＩ革命(年２・為替ヘッジなし) ＜ニッセイアセットマネジメント＞　信託報酬：1.8925％	内外株式 グローバル(日本を含む)	12,809 円 　(-161 円） 21/07/20	3.30%	年2回
投信積立 ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）　愛称：ＡＩ革命(年２・為替ヘッジあり） ＜ニッセイアセットマネジメント＞　信託報酬：1.8925％	内外株式 グローバル(日本を含む)	12,418 円 　(-72 円） 21/07/20	3.30%	年2回
ネット取引専用 ノーロード ひとくふう日本株式ファンド　 ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：0.275％	国内株式 日本	13,932 円 　(-24 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード ひとくふう世界国債ファンド　（為替ヘッジあり） ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：0.275％	内外債券 グローバル(日本を含む)	10,688 円 　(+38 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード ひとくふう新興国株式ファンド　 ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：1.23％	海外株式 グローバル(日本を含まず)	13,239 円 　(-196 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード ひとくふう先進国株式ファンド　 ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：0.33％	海外株式 グローバル(日本を含まず)	15,979 円 　(-181 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード ひとくふう先進国リートファンド　 ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：0.324％	REIT グローバル(日本を含まず)	14,857 円 　(-230 円） 21/07/20	0.00%	年1回
Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド　 ＜アセットマネジメントOne＞　信託報酬：0.935％	ブル･ベア 日本	13,874 円 　(-194 円） 21/07/20	2.20%	年1回
Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド　 ＜アセットマネジメントOne＞　信託報酬：0.935％	ブル･ベア 日本	3,544 円 　(+48 円） 21/07/20	2.20%	年1回
イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドＡコース　（為替ヘッジあり） ＜イーストスプリング・インベストメンツ＞　信託報酬：2.035％	海外株式 北米	11,461 円 　(-282 円） 21/07/20	3.30%	年2回
イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドＢコース　（為替ヘッジなし） ＜イーストスプリング・インベストメンツ＞　信託報酬：2.035％	海外株式 北米	12,215 円 　(-331 円） 21/07/20	3.30%	年2回
ネット取引はノーロード 投信積立 つみたてNISA ひふみプラス　 ＜レオス・キャピタルワークス＞　信託報酬：1.078％	内外株式 グローバル(日本を含む)	50,185 円 　(-486 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド　 ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：0.231％	その他 グローバル(日本を含む)	12,529 円 　(-127 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA 三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）　愛称：マイパッケージ ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：0.242％	その他 グローバル(日本を含む)	16,244 円 　(-54 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA 三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）　愛称：マイパッケージ ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：0.253％	その他 グローバル(日本を含む)	18,180 円 　(-107 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA 三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）　愛称：マイパッケージ ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：0.264％	その他 グローバル(日本を含む)	19,798 円 　(-169 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）　 ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：0.462％	その他 グローバル(日本を含む)	18,462 円 　(-113 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）　 ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：0.462％	その他 グローバル(日本を含む)	19,002 円 　(-130 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド　 ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：0.176％	国内株式 日本	30,459 円 　(-294 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド　 ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：0.275％	海外株式 グローバル(日本を除く)	32,288 円 　(-637 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA 三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド　 ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：0.374％	海外株式 エマージング	16,181 円 　(-332 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド　 ＜ニッセイアセットマネジメント＞　信託報酬：0.154％	国内株式 日本	16,525 円 　(-157 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド　 ＜ニッセイアセットマネジメント＞　信託報酬：0.154％	国内株式 日本	13,180 円 　(-126 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪＰＸ日経４００インデックスファンド　 ＜ニッセイアセットマネジメント＞　信託報酬：0.2145％	国内株式 日本	14,552 円 　(-134 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド　 ＜ニッセイアセットマネジメント＞　信託報酬：0.1023％	海外株式 グローバル(日本を除く)	22,982 円 　(-453 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 つみたてNISA ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）　 ＜ニッセイアセットマネジメント＞　信託報酬：0.154％	その他 グローバル(日本を含む)	13,734 円 　(-91 円） 21/07/20	0.00%	年1回
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.925％	内外株式 グローバル(日本を含む)	12,343 円 　(-110 円） 21/07/20	3.30%	年2回
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.925％	内外株式 グローバル(日本を含む)	25,701 円 　(-158 円） 21/07/20	3.30%	年1回
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.925％	内外株式 グローバル(日本を含む)	12,052 円 　(-74 円） 21/07/20	3.30%	年2回
ネット取引専用 ノーロード 投信積立 ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）　 ＜ニッセイアセットマネジメント＞　信託報酬：1.727％	内外株式 グローバル(日本を含む)	1,974 円 　(-66 円） 21/07/20	0.00%	年12回
NN欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッジなし）　愛称：アビーロード ＜NNインベストメント・パートナーズ＞　信託報酬：1.603％	REIT 欧州	10,261 円 　(-316 円） 21/07/20	3.30%	年2回
NN欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッジあり）　愛称：アビーロード ＜NNインベストメント・パートナーズ＞　信託報酬：1.603％	REIT 欧州	10,135 円 　(-212 円） 21/07/20	3.30%	年2回
NN欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジなし）　愛称：アビーロード ＜NNインベストメント・パートナーズ＞　信託報酬：1.603％	REIT 欧州	6,659 円 　(-204 円） 21/07/20	3.30%	年12回
NN欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジあり）　愛称：アビーロード ＜NNインベストメント・パートナーズ＞　信託報酬：1.603％	REIT 欧州	7,323 円 　(-153 円） 21/07/20	3.30%	年12回
ネット取引専用 ノーロード EXE-i グローバルREITファンド　 ＜SBIアセットマネジメント＞　信託報酬：0.343％	REIT グローバル	15,583 円 　(-303 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引はノーロード 投信積立 フィデリティ・USリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）　 ＜フィデリティ投信＞　信託報酬：1.54％	REIT 北米	9,729 円 　(-186 円） 21/07/20	2.75%	年12回
ネット取引はノーロード 投信積立 フィデリティ・USリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）　 ＜フィデリティ投信＞　信託報酬：1.54％	REIT 北米	3,369 円 　(-75 円） 21/07/20	2.75%	年12回
ワールド・リート・セレクション（アジア）　 ＜岡三アセットマネジメント＞　信託報酬：1.65％	REIT アジア	5,232 円 　(-87 円） 21/07/20	3.30%	年12回
ワールド・リート・セレクション（アジア）（年2回決算型）　 ＜岡三アセットマネジメント＞　信託報酬：1.65％	REIT アジア	17,809 円 　(-299 円） 21/07/20	3.30%	年2回
ワールド・リート・セレクション（米国）　愛称：十二絵巻 ＜岡三アセットマネジメント＞　信託報酬：1.65％	REIT 北米	2,082 円 　(-53 円） 21/07/20	3.30%	年12回
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり　愛称：十二絵巻 ＜岡三アセットマネジメント＞　信託報酬：1.65％	REIT 北米	2,925 円 　(-63 円） 21/07/20	3.30%	年12回
ネット取引専用 ノーロード 楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（トルコリラ）毎月分配型　 ＜楽天投信投資顧問＞　信託報酬：1.54％	REIT 北米	2,097 円 　(-49 円） 21/07/20	0.00%	年12回
ネット取引専用 ノーロード 楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）毎月分配型　 ＜楽天投信投資顧問＞　信託報酬：1.54％	REIT 北米	1,222 円 　(-49 円） 21/07/20	0.00%	年12回
ネット取引専用 ノーロード 楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型　 ＜楽天投信投資顧問＞　信託報酬：1.54％	REIT 北米	3,494 円 　(-104 円） 21/07/20	0.00%	年12回
ネット取引はノーロード SMT J-REITインデックス・オープン　 ＜三井住友トラスト・アセットマネジメント＞　信託報酬：0.44％	REIT 日本	21,043 円 　(-109 円） 21/07/20	1.10%	年2回
投信積立 アジア好利回りリート・ファンド　 ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：1.833％	REIT アジア・オセアニア	6,791 円 　(-150 円） 21/07/20	3.30%	年12回
ネット取引はノーロード 三井住友・グローバル・リート・オープン　（愛称：世界の大家さん） ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：1.749％	REIT グローバル	3,554 円 　(-80 円） 21/07/20	3.30%	年12回
ネット取引はノーロード 投信積立 ワールド・リート・オープン（毎月決算型）　 ＜三菱UFJ国際投信＞　信託報酬：1.705％	REIT グローバル	1,785 円 　(-42 円） 21/07/20	2.75%	年12回
ネット取引専用 ノーロード 好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース　（愛称：トリプルストラテジー) ＜SOMPOアセットマネジメント＞　信託報酬：1.938％	REIT グローバル	1,834 円 　(-45 円） 21/07/20	0.00%	年12回
ネット取引専用 ノーロード 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）　 ＜SOMPOアセットマネジメント＞　信託報酬：1.5895％	REIT グローバル	9,402 円 　(-214 円） 21/07/20	0.00%	年12回
ネット取引専用 ノーロード ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.65％	REIT グローバル	1,930 円 　(-40 円） 21/07/20	0.00%	年12回
ネット取引はノーロード JPM・BRICS5・ファンド　（愛称：ブリックス・ファイブ） ＜JPモルガン･アセット･マネジメント＞　信託報酬：2.09％	海外株式 エマージング	31,785 円 　(-912 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ネット取引はノーロード JPMグローバル医療関連株式ファンド　 ＜JPモルガン･アセット･ マネジメント＞　信託報酬：1.85％	内外株式 グローバル(日本を含む)	11,051 円 　(-153 円） 21/07/20	3.30%	年4回
NNインドネシア株式ファンド　 ＜NNインベストメント・パートナーズ＞　信託報酬：1.87％	海外株式 アジア・エマージング	11,856 円 　(-150 円） 21/07/20	3.30%	年2回
ネット取引専用 ノーロード EXE-i グローバル中小型株式ファンド　 ＜SBIアセットマネジメント＞　信託報酬：0.331％	内外株式 グローバル	21,695 円 　(-437 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード EXE-i 新興国株式ファンド　 ＜SBIアセットマネジメント＞　信託報酬：0.381％	海外株式 エマージング	15,348 円 　(-289 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引専用 ノーロード EXE-i 先進国株式ファンド　 ＜SBIアセットマネジメント＞　信託報酬：0.32％	海外株式 グローバル(日本を除く)	24,849 円 　(-491 円） 21/07/20	0.00%	年1回
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース　（為替ヘッジあり） ＜アライアンス・バーンスタイン＞　信託報酬：1.727％	海外株式 北米	37,276 円 　(-364 円） 21/07/20	3.30%	年2回
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース　（為替ヘッジなし） ＜アライアンス・バーンスタイン＞　信託報酬：1.727％	海外株式 北米	42,947 円 　(-540 円） 21/07/20	3.30%	年2回
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース　毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 ＜アライアンス・バーンスタイン＞　信託報酬：1.727％	海外株式 北米	11,990 円 　(-117 円） 21/07/20	3.30%	年12回
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース　毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 ＜アライアンス・バーンスタイン＞　信託報酬：1.727％	海外株式 北米	12,306 円 　(-154 円） 21/07/20	3.30%	年12回
イーストスプリング・インドネシア株式オープン　 ＜イーストスプリング・インベストメンツ＞　信託報酬：1.888％	海外株式 アジア	7,204 円 　(-111 円） 21/07/20	3.85%	年2回
イーストスプリング・フィリピン株式オープン　 ＜イーストスプリング・インベストメンツ＞　信託報酬：1.875％	海外株式 アジア	7,800 円 　(-171 円） 21/07/20	3.30%	年2回
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド　 ＜ドイチェ・アセット・マネジメント＞　信託報酬：2.068％	海外株式 欧州	5,330 円 　(-138 円） 21/07/20	3.30%	年2回
投信積立 ニッセイＡＩ関連株式ファンド(為替ヘッジあり）　愛称：ＡＩ革命 ＜ニッセイアセットマネジメント＞　信託報酬：1.8925％	内外株式 グローバル(日本を含む)	24,942 円 　(-146 円） 21/07/20	3.30%	年1回
投信積立 ニッセイＡＩ関連株式ファンド(為替ヘッジなし）　愛称：ＡＩ革命 ＜ニッセイアセットマネジメント＞　信託報酬：1.8925％	内外株式 グローバル(日本を含む)	26,131 円 　(-330 円） 21/07/20	3.30%	年1回
マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド　（愛称：グローイング・アジア） ＜マニュライフ・インベストメント・マネジメント＞　信託報酬：1.9795％	海外株式 アジア・オセアニア	11,023 円 　(-157 円） 21/07/20	3.85%	年4回
ネット取引はノーロード マニュライフ・米国銀行株式ファンド　愛称:アメリカン･バンク ＜マニュライフ・インベストメント・マネジメント＞　信託報酬：1.87％	海外株式 北米	9,687 円 　(-366 円） 21/07/20	3.30%	年4回
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)　 ＜マニュライフ・インベストメント・マネジメント＞　信託報酬：1.4795％	内外株式 グローバル(日本を含む)	9,542 円 　(-211 円） 21/07/20	3.30%	年12回
投信積立 アジア・オセアニア好配当成長株オープン（1年決算型）　 ＜岡三アセットマネジメント＞　信託報酬：1.760％	海外株式 アジア・オセアニア	14,496 円 　(-287 円） 21/07/20	3.30%	年1回
投信積立 アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）　 ＜岡三アセットマネジメント＞　信託報酬：1.760％	海外株式 アジア・オセアニア	1,755 円 　(-35 円） 21/07/20	3.30%	年12回
米国連続増配成長株オープン　（愛称：女神さま・オープン） ＜岡三アセットマネジメント＞　信託報酬：1.595％	海外株式 北米	19,594 円 　(-323 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ＹＯＵＲＭＩＲＡＩ　ワールド・リゾート　 ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：1.705％	内外株式 グローバル(日本を含む)	9,074 円 　(-208 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ベトナム株式ファンド　 ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：1.958％	海外株式 アジア	23,049 円 　(-1,069 円） 21/07/20	3.30%	年1回
投信積立 高成長インド・中型株式ファンド　 ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：2.0505％	海外株式 アジア	11,399 円 　(-209 円） 21/07/20	3.30%	年4回
サザンアジア・オールスター株式ファンド　 ＜アセットマネジメントOne＞　信託報酬：1.802％	海外株式 アジア	12,325 円 　(-147 円） 21/07/20	3.30%	年1回
新光ピュア・インド株式ファンド　 ＜アセットマネジメントOne＞　信託報酬：2.06％	海外株式 アジア	14,730 円 　(-235 円） 21/07/20	3.30%	年1回
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース　 ＜アセットマネジメントOne＞　信託報酬：1.943％	内外株式 グローバル(日本を含む)	13,107 円 　(-14 円） 21/07/20	3.85%	年2回
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース　 ＜アセットマネジメントOne＞　信託報酬：1.943％	内外株式 グローバル(日本を含む)	16,062 円 　(-15 円） 21/07/20	3.85%	年2回
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース　 ＜アセットマネジメントOne＞　信託報酬：1.943％	内外株式 グローバル(日本を含む)	4,993 円 　(-5 円） 21/07/20	3.85%	年12回
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース　 ＜アセットマネジメントOne＞　信託報酬：1.943％	内外株式 グローバル(日本を含む)	6,012 円 　(-6 円） 21/07/20	3.85%	年12回
アメリカン・ドリーム・ファンド　 ＜新生インベストメント・ マネジメント＞　信託報酬：2.585％	海外株式 北米	13,245 円 　(-188 円） 21/07/20	3.30%	年1回
新生・UTIインドファンド　 ＜新生インベストメント・ マネジメント＞　信託報酬：1.954％	海外株式 アジア	28,835 円 　(-250 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ノーロード トルコ株式オープン　（愛称：メルハバ） ＜SOMPOアセットマネジメント＞　信託報酬：1.98％	海外株式 欧州	4,877 円 　(-83 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ダイワ・チャイナ・ファンド　 ＜大和アセットマネジメント＞　信託報酬：1.672％	海外株式 アジア	21,907 円 　(-373 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ダイワ・ブラジル株式ファンド　 ＜大和アセットマネジメント＞　信託報酬：1.848％	海外株式 中南米	5,489 円 　(-213 円） 21/07/20	3.30%	年4回
アジア・ヘルスケア株式ファンド　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.805％	海外株式 アジア	12,116 円 　(-63 円） 21/07/20	3.30%	年2回
オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）　愛称:ピンクダイヤモンド ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.804％	海外株式 オセアニア	5,781 円 　(-100 円） 21/07/20	3.30%	年12回
グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.936％	内外株式 グローバル(日本を含む)	23,982 円 　(-391 円） 21/07/20	3.30%	年1回
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：3.85％	内外株式 グローバル(日本を含む)	10,367 円 　(-1,669 円） 21/07/20	3.30%	年2回
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.81％	内外株式 グローバル(日本を含む)	2,762 円 　(-126 円） 21/07/20	3.30%	年12回
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.81％	内外株式 グローバル(日本を含む)	1,084 円 　(-69 円） 21/07/20	3.30%	年12回
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.81％	内外株式 グローバル(日本を含む)	1,648 円 　(-70 円） 21/07/20	3.30%	年12回
日興新世代新興国株式ファンド　（愛称：ネクストBRICｓ） ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.958％	海外株式 エマージング	8,413 円 　(-212 円） 21/07/20	3.30%	年1回
グローバル・フィンテック株式ファンド　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.925％	内外株式 グローバル(日本を含む)	35,082 円 　(-313 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ネット取引はノーロード ＪＰＭザ・ジャパン　 ＜JPモルガン･アセット･ マネジメント＞　信託報酬：1.87％	国内株式 日本	69,204 円 　(-1,081 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ネット取引はノーロード ＳＢＩ小型成長株ファンド ジェイクール　（愛称：jcool） ＜SBIアセットマネジメント＞　信託報酬：1.87％	国内株式 日本	17,422 円 　(-236 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ネット取引はノーロード ＳＢＩ中小型割安成長株ファンド　ジェイリバイブ　（愛称 ： jrevive） ＜SBIアセットマネジメント＞　信託報酬：1.87％	国内株式 日本	47,507 円 　(-546 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ネット取引はノーロード ＳＢＩ中小型成長株ファンド ジェイネクスト　（愛称：jnext） ＜SBIアセットマネジメント＞　信託報酬：1.65％	国内株式 日本	50,729 円 　(-497 円） 21/07/20	3.30%	年1回
スパークス･ジャパン･スモール･キャップ･ファンド　（愛称：ライジング･サン） ＜スパークス・アセット・ マネジメント＞　信託報酬：1.87％	国内株式 日本	52,835 円 　(-633 円） 21/07/20	3.30%	年1回
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド　 ＜スパークス・アセット・ マネジメント＞　信託報酬：2.035％	国内株式 日本	25,512 円 　(-175 円） 21/07/20	3.85%	年1回
ニッセイJPX日経400アクティブファンド　 ＜ニッセイアセットマネジメント＞　信託報酬：1.584％	国内株式 日本	10,406 円 　(-103 円） 21/07/20	3.30%	年2回
ネット取引はノーロード Ｊオープン （店頭・小型株）　 ＜三菱UFJ国際投信＞　信託報酬：1.342％	国内株式 日本	19,598 円 　(-143 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ネット取引はノーロード インデックスファンド２２５　 ＜三菱UFJ国際投信＞　信託報酬：0.572％	国内株式 日本	7,013 円 　(-67 円） 21/07/20	2.20%	年1回
ジャパンニューエイジオープン　 ＜アセットマネジメントOne＞　信託報酬：1.76％	国内株式 日本	18,544 円 　(-198 円） 21/07/20	2.20%	年1回
ネット取引はノーロード 損保ジャパン・グリーン・オープン　（愛称：ぶなの森） ＜SOMPOアセットマネジメント＞　信託報酬：1.65％	国内株式 日本	13,522 円 　(-149 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ネット取引はノーロード 損保ジャパン日本株オープン　（愛称：むぎわら帽子） ＜SOMPOアセットマネジメント＞　信託報酬：1.65％	国内株式 日本	10,927 円 　(-109 円） 21/07/20	3.30%	年1回
アクティブ・ニッポン　（愛称：武蔵） ＜大和アセットマネジメント＞　信託報酬：1.672％	国内株式 日本	10,793 円 　(-93 円） 21/07/20	3.30%	年1回
ダイワJPX日経400ファンド　 ＜大和アセットマネジメント＞　信託報酬：0.7205％	国内株式 日本	15,162 円 　(-140 円） 21/07/20	2.20%	年1回
ダイワJPX日経400ファンド (米ドル投資型)　 ＜大和アセットマネジメント＞　信託報酬：0.7205％	国内株式 日本	16,005 円 　(-192 円） 21/07/20	2.20%	年1回
ミュータント　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.98％	内外株式 日本･グローバル(除く日本)	21,228 円 　(-455 円） 21/07/20	3.30%	年1回
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.7435％	国内株式 日本	9,525 円 　(-121 円） 21/07/20	3.30%	年12回
ストラテジック・バリュー・オープン　（愛称：真価論） ＜野村アセットマネジメント＞　信託報酬：1.65％	国内株式 日本	22,036 円 　(-319 円） 21/07/20	3.30%	年1回
株式インデックス 225　 ＜野村アセットマネジメント＞　信託報酬：0.682％	国内株式 日本	10,026 円 　(-96 円） 21/07/20	2.20%	年1回
ネット取引専用 ノーロード EXE-i 先進国債券ファンド　 ＜SBIアセットマネジメント＞　信託報酬：0.417％	内外債券 グローバル(日本を含む)	12,573 円 　(+12 円） 21/07/20	0.00%	年1回
ネット取引はノーロード イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）　 ＜イーストスプリング・インベストメンツ＞　信託報酬：1.649％	海外債券 アジア	4,228 円 　(-29 円） 21/07/20	2.20%	年12回
投信積立 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年2回決算型）　 ＜イーストスプリング・インベストメンツ＞　信託報酬：1.694％	海外債券 アジア	11,688 円 　(-72 円） 21/07/20	2.20%	年2回
投信積立 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）　 ＜イーストスプリング・インベストメンツ＞　信託報酬：1.694％	海外債券 アジア	8,195 円 　(-50 円） 21/07/20	2.20%	年12回
マニュライフ・カナダ債券ファンド　（愛称：メープルギフト） ＜マニュライフ・インベストメント・マネジメント＞　信託報酬：1.4740％	海外債券 北米	7,985 円 　(-64 円） 21/07/20	2.75%	年12回
投信積立 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド　（愛称：エネハイ） ＜リクソー投信＞　信託報酬：1.23750％	海外債券 北米	1,883 円 　(-34 円） 21/07/20	3.30%	年4回
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）　 ＜三菱UFJ国際投信＞　信託報酬：1.65％	海外債券 アジア・オセアニア	7,342 円 　(-36 円） 21/07/20	3.30%	年12回
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり　 ＜三菱UFJ国際投信＞　信託報酬：1.7270％	海外債券 エマージング	8,123 円 　(-2 円） 21/07/20	3.30%	年12回
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）　 ＜三菱UFJ国際投信＞　信託報酬：1.7270％	海外債券 エマージング	7,144 円 　(-21 円） 21/07/20	3.30%	年12回
ネット取引はノーロード グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）　 ＜三菱UFJ国際投信＞　信託報酬：1.375％	内外債券 グローバル(日本を含む)	5,005 円 　(+4 円） 21/07/20	1.65%	年12回
ネット取引はノーロード グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）　（愛称：グロソブN） ＜三菱UFJ国際投信＞　信託報酬：1.375％	内外債券 グローバル(日本を含む)	12,167 円 　(+9 円） 21/07/20	1.65%	年1回
ネット取引はノーロード グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）　 ＜三菱UFJ国際投信＞　信託報酬：1.375％	内外債券 グローバル(日本を含む)	6,519 円 　(+5 円） 21/07/20	1.65%	年4回
ユーロランド・ソブリン・インカム　 ＜三菱UFJ国際投信＞　信託報酬：1.2650％	海外債券 欧州	5,359 円 　(-2 円） 21/07/20	2.20%	年6回
高金利通貨ファンド　 ＜アセットマネジメントOne＞　信託報酬：1.1％	海外債券 グローバル(除く日本)エマージング	3,720 円 　(-31 円） 21/07/20	2.20%	年12回
短期豪ドル債オープン（毎月分配型）　 ＜三井住友DSアセットマネジメント＞　信託報酬：0.99％	海外債券 オセアニア	3,467 円 　(-24 円） 21/07/20	2.20%	年12回
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）　（愛称：杏の実） ＜大和アセットマネジメント＞　信託報酬：1.375％	海外債券 オセアニア	5,012 円 　(-29 円） 21/07/20	2.20%	年12回
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）　 ＜大和アセットマネジメント＞　信託報酬：1.474％	海外債券 中南米	15,559 円 　(-358 円） 21/07/20	3.30%	年2回
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）　 ＜大和アセットマネジメント＞　信託報酬：1.474％	海外債券 中南米	3,500 円 　(-81 円） 21/07/20	3.30%	年12回
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース）　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.76％	海外債券 エマージング	8,790 円 　(-106 円） 21/07/20	3.30%	年12回
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース）　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.76％	海外債券 エマージング	7,820 円 　(-80 円） 21/07/20	3.30%	年12回
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース）　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.76％	海外債券 エマージング	25,976 円 　(-170 円） 21/07/20	3.30%	年1回
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.76％	海外債券 エマージング	1,404 円 　(-18 円） 21/07/20	3.30%	年12回
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.76％	海外債券 エマージング	2,507 円 　(-78 円） 21/07/20	3.30%	年12回
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.76％	海外債券 エマージング	6,388 円 　(-89 円） 21/07/20	3.30%	年12回
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.76％	海外債券 エマージング	6,702 円 　(-1 円） 21/07/20	3.30%	年12回
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.76％	海外債券 エマージング	2,875 円 　(-36 円） 21/07/20	3.30%	年12回
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）　 ＜日興アセットマネジメント＞　信託報酬：1.76％	海外債券 エマージング	4,907 円 　(-32 円） 21/07/20	3.30%	年12回
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）　 ＜大和アセットマネジメント＞　信託報酬：0.77％	国内債券 日本	8,981 円 　(+5 円） 21/07/20	0.55%	年12回
日本債券ベアファンド(5倍型)　 ＜T&Dアセットマネジメント＞　信託報酬：0.572％	ブル･ベア 日本	5,476 円 　(-18 円） 21/07/20	1.10%	年1回
楽天日本株トリプル・ブル　 ＜楽天投信投資顧問＞　信託報酬：1.023％	ブル･ベア 日本	69,089 円 　(-1,456 円） 21/07/20	2.20%	年1回
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース（為替ヘッジあり・毎月）　愛称：アメリカン・フロート ＜マニュライフ・インベストメント・マネジメント＞　信託報酬：1.7425％	その他 北米	6,840 円 　(-4 円） 21/07/20	3.30%	年12回
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース（為替ヘッジなし・毎月）　愛称：アメリカン・フロート ＜マニュライフ・インベストメント・マネジメント＞　信託報酬：1.7425％	その他 北米	7,012 円 　(-23 円） 21/07/20	3.30%	年12回
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース（為替ヘッジあり・年2回）　愛称：アメリカン・フロート ＜マニュライフ・インベストメント・マネジメント＞　信託報酬：1.7425％	その他 北米	10,100 円 　(-6 円） 21/07/20	3.30%	年2回
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース（為替ヘッジなし・年2回）　愛称：アメリカン・フロート ＜マニュライフ・インベストメント・マネジメント＞　信託報酬：1.7425％	その他 北米	12,233 円 　(-41 円） 21/07/20	3.30%	年2回
ネット取引はノーロード トレンド・アロケーション・オープン　 ＜三菱UFJ国際投信＞　信託報酬：1.1830％	その他 グローバル	11,083 円 　(-85 円） 21/07/20	2.20%	年1回
海外投資信託　 アライアンス・バーンスタイン−アメリカン・インカム・ポートフォリオ	海外投信	−	−	年1回

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通貨選択型について 投信分配金について

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外貨建MMF

ファンド名	最新利回り （税引前）	参考為替 (スプレッド込み)	月次 レポート
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドＵＳドル・ポートフォリオ（米ドルMMF)	0.073 %	110.40
ホライズン・トラスト−南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド（南アフリカ・ランドMMF）	2.991 %	7.73

※ 参考利回りは、直近7日間（7/15〜7/21）平均利回り（税引き前）
※ 上記の利回りはあくまで過去の実績であり､将来を保証するものではありません。

→外貨建てMMF休業日カレンダーはこちら

※ 外貨建てMMFにつきましては､大変お手数ですが､電話で担当窓口までお申し付け・お問合わせください。 外貨建て商品へのご投資における円貨と外貨との交換､異なる外貨間での交換をする際の為替レートにつきましては､外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。 為替レートの急激､又は大幅な変動が発生した場合には､注文受注を一旦停止させていただくことがあります。 また､適用為替レートも変更される場合があります。

MRF・MMFのご案内

※ MRFとは「マネー・リザーブ・ファンド」の略で､証券総合取引口座専用の投資信託です。
買付・解約は1円から､手数料は無料です。証券総合取引口座にご入金いただきますと､自動的にダイワMRFを買付け運用します。また､株式等をお買付けいただいた場合は､自動解約され買付け代金に充当されます。

• 信用取引口座､先物・オプション取引口座､FX口座を保有されるお客様はMRFのお取り扱いが出来ません。
• 法人口座のお客様はMRFのお取り扱いが出来ません。
• 当日出金は原則としてお受け出来ません。
• 既存のお客様は自身でMRFの目論見書を閲読し､スイ−プ契約（自動買付・自動換金）を結ぶ必要があります。

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投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書（交付目論見書）』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

新興国への投資のリスクについて

新興国は、先進国と比べて経済状況、社会制度や基盤が脆弱であると考えられ、政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性があります。
想定される主な変化としては、主に以下のようなものが挙げられます。

• 政治体制の変化
• 取引慣行や規制、税制等の社会制度の変更
• 社会不安の高まり
• 他国との外交関係の悪化
• 海外からの投資に対する規制
• 海外との資金移動の規制

さらに、新興国は、先進国と比べて法制度や社会基盤が未整備あるいは未成熟で、情報開示の制度や習慣等が異なる場合があります。その結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が困難になる場合や、投資判断に当たって正確な情報を十分に得られない可能性があります。したがって、一般的に、新興国への投資については、先進国への投資に比べて各種リスクの程度がより高いと言えます。