当ファンドの純資産価格・買付および売却につきましては、担当窓口までお問合わせください。 |
設定日 | 1997年4月21日 | |
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償還日 | 無期限 | |
決算日 | 毎年8月31日 (休業日の場合は翌営業日) |
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購入時手数料 (税抜) | なし | |
条件付後払 申込手数料 | 保有期間 1年未満:売却代金の3.0% 保有期間 2年未満:売却代金の2.0% 保有期間 3年未満:売却代金の1.0% 保有期間 3年以上:なし | |
信託財産 留保額 |
なし | |
購入価額 | 購入申込受付日の純資産価格 | |
購入単位 | 300口以上1口単位 | |
換金単位 | 1口以上1口単位 | |
決済種別 | 円貨決済または外貨決済(USD) | |
委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 | |
受託会社 | アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル |
※お申込締切時間は13:30です。
※当ファンドの買付及び売却につきましては、大変お手数ですが、電話で担当窓口までお申し付け・お問合わせください。
2020年12月末日 | 0.0287 |
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2020年11月末日 | 0.0287 |
2020年10月末日 | 0.0287 |
2020年9月末日 | 0.0287 |
2020年8月末日 | 0.0308 |
2020年7月末日 | 0.0308 |
※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。
※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。
投資信託のリスクについて
投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
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投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。