アライアンス・バーンスタイン−アメリカン・インカム・ポートフォリオ

基本情報

アライアンス・バーンスタイン−アメリカン・インカム・ポートフォリオ
当ファンドの純資産価格・買付および売却につきましては、担当窓口までお問合わせください。
設定日 1997年4月21日
償還日 無期限
決算日 毎年8月31日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
なし
条件付後払
申込手数料
保有期間 1年未満:売却代金の3.0%
保有期間 2年未満:売却代金の2.0%
保有期間 3年未満:売却代金の1.0%
保有期間 3年以上:なし
信託財産
留保額
なし
購入価額 購入申込受付日の純資産価格
購入単位 300口以上1口単位
換金単位 1口以上1口単位
決済種別円貨決済または外貨決済(USD)
委託会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
受託会社 アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル

※お申込締切時間は13:30です。
※当ファンドの買付及び売却につきましては、大変お手数ですが、電話で担当窓口までお申し付け・お問合わせください。

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。

ファンドの特長

  • 幅広い種類の債券に分散投資を行います。
    ◎米国政府証券、投資適格社債、ハイイールド債券、新興国債券など、幅広い種類の米ドル 建て債券に投資します。
    ◎不動産担保証券(MBS)、モーゲージ担保証券(CMO)および保証付モーゲージ・パス・スルー証券等にも投資を行います。
    ◎組入資産のうち65%以上は米国の発行体が発行する証券とします。
    ◎原則、投資適格証券の組み入れは50%以上とします。
    ◎一定の市場環境において、組入資産の50%超を投資適格未満の証券に対して投資することができます。
    ◎組入資産の35%を上限として、新興国を含む米国以外の発行体の証券に投資することができます。
    ◎通常、B格相当を下回る証券への投資は行いません。
    ◎さらなるエクスポージャーの獲得、効率的なファンド運用および潜在的なリスクの軽減を図るため、金融デリバティブ商品を利用することができます。
  • ファンドの運用はアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーが行います。
    ◎アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーは、グローバルなリサーチ体制を活用して運用を行います。
  • 毎月分配を行うことを目指します。
    ◎管理会社は、ファンド証券に帰属する純収益に相当する金額について、日々分配を宣言し、毎月分配金の支払 いを行う意向です。
    ◎管理会社の判断により分配を行わない場合があります。

分配金実績 (1口当たりの分配金(米ドル))

2020年6月末日0.0308
2020年5月末日0.0308
2020年4月末日0.0308
2020年3月末日0.0308
2020年2月末日0.0308
2020年1月末日0.0308

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2020/9/18現在

ファンドの目的

分散された債券ポートフォリオに投資を行い、資産の保全を図りながら高いインカム収入の獲得を目指します。

投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

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