トレンド・アロケーション・オープン

ネット取引はノーロード

基本情報

トレンド・アロケーション・オープン
日付 2018/7/13
基準価額 12,273 円
前日比 74 円
設定日 2012年3月30日
償還日 無期限
決算日 毎年1月25日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
インターネットで
お申し込み
コールセンター
営業店で
お申し込み
なし一律 2%
信託財産
留保額
なし
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 三菱UFJ国際投信株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

ファンドの特長

  • 先進国の国債、世界各国の上場投資信託証券等*1を主要投資対象とします。なお、世界各国の先物取引も利用します。
    ◎ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)*2(以下「DMAPF」ということがあります。)への投資を通じて、主として先進国の国債*3、世界各国の上場投資信託証券等に投資を行います。また、マネー・プール マザーファンドへの投資も行います。
    *1 上場投資信託証券等とは、投資成果または償還価額等が金融指標その他の指標等に連動することを目的とする投資信託証券、受益証券発行信託および債券、であって金融商品取引所に上場されているものをいいます。
    *2 DMAPFは、円建のケイマン籍投資信託証券で、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ヨーロッパ・ゲーエムベーハーが運用を行います。
    *3 先進国の国債とは、世界銀行の分類を参考に、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ヨーロッパ・ゲーエムベーハーが「先進国」と定義した国の国債をいいます。
  • 世界各国の株式・債券・REIT・コモディティ等へ実質的に分散投資を行います。
    ◎当ファンドの主要投資対象であるDMAPFは、先進国の国債に投資するとともに、世界各国の上場投資信託証券等への投資を通じて、世界各国の株式・債券・REIT・コモディティ等へ投資を行います。
    ◎当ファンドの主要投資対象であるDMAPFでは、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ヨーロッパ・ゲーエムベーハーの「ダイナミック・マルチアセット・プラス戦略」による運用を行います。
    ◎「ダイナミック・マルチアセット・プラス戦略」は、アクティブな資産配分と市場のダウンサイド・リスク低減のためのリスク・マネジメントを組合せることにより、リスク調整後の良好なリターンの獲得を目指します。
  • 外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
    ◎当ファンドが投資を行うDMAPFでは、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
    ※ 一部の通貨については、その通貨との相関が高いと判断される代替通貨等により対円で為替ヘッジを行うことがあります。そのため、完全には為替変動リスクを排除することはできません。
  • 年1回決算を行い、収益の分配を行います。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 0円
2018/10円
2017/10円
2016/10円
2015/10円
2014/10円
2013/10円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/7/17現在

ファンドの目的

信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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