スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

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基本情報

スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)
日付 2021/9/17
基準価額 11,212 円
前日比 84 円
設定日 2016年12月21日
償還日 2026年6月4日
決算日 3月、6月、9月、12月の各4日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税込)
インターネットで
お申し込み
コールセンター
営業店で
お申し込み
なし一律 3.3%
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 SOMPOアセットマネジメント株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社

※スイッチングが可能です。 詳細はこちら

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付
分配金再投資コース
  • 収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
  • ファンドの決算日が再投資分の約定日となります。
  • 「分配金受取コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付
投信積立
  • 毎月の買付の際に、商品ごとに定められている手数料等がかかります。お客様が指定された振替金額から手数料等を引いた金額で投資信託を買付します。(銘柄毎に、手数料等を含めた買付金額をご指定いただきます。)
  • 振替日に、総合口座振替を選択されている場合には総合取引口座のMRF等が、指定金融機関口座自動引落を選択されている場合には当該指定金融機関口座残高が、買付金額(複数銘柄指定されている場合はその合計買付金額)に満たない場合、当該月における買付は行いません。
積立申込(再投資型)

ファンドの特長

  • スイス株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
    ◎マザーファンドにおけるスイス株式等の運用指図に関する権限を、「ユニオン バンケールプリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。
    ◎株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、市況動向によっては、一時的に株式実質組入比率を引き下げる場合があります。
    ◎資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  • ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエーについて
    (2020年12月末現在)
    スイスを代表する資産運用会社の一つ
    1969年スイスで設立。グローバルに25拠点を展開
    運用資産額:1,474億スイスフラン(約17兆2,679億円)
    世界の個人投資家・機関投資家に様々な運用戦略を提供
  • 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1 のリーディングカンパニーへ集中投資します。
    ◎世界No.1 のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピーエスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。
  • 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクを低減する運用を行います。
  • 原則、年4 回決算を行います。
    ◎3、6、9、12 月の各4 日。当該日が休業日の場合は翌営業日。
    ◎分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

2021/9/061,000円
2021/6/04500円
2021/3/04250円
2020/12/04200円
2020/9/04400円
2020/6/04200円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2021/9/21現在

ファンドの目的

スイス株式を実質的な主要投資対象として、信託財産の成長を図ることを目指します。

投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

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