SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)

基本情報

SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド
日付 2022/5/17
基準価額 10,786 円
前日比 -30 円
設定日 2021年9月30日
償還日 2031年9月30日
決算日 毎年9月30日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税込)
一律 3.3%
信託財産
留保額
なし
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 SOMPOアセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「投資信託説明書(交付目論見書)」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

ファンドの特長

  • 主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している金融機関の株式※に分散投資を行います。
    ※株式にはDR(預託証券)等を含みます。
  • マザーファンドにおける、株式等の運用指図に関する権限を、アルジェブリス・インベストメンツ(US)インクに委託します。
    [アルジェブリス・インベストメンツについて]
    2006年に英国で設立され、現在は、ロンドン、ボストン、シンガポール、ミラノ、ルクセンブルク、東京、ダブリン、ローマに拠点を持つグローバルな資産運用会社です。運用資産額は約173億ユーロ(約2兆2,763億円)であり、金融セクターへの投資に強みを持つ運用会社です。(2021年6月末現在)
  • 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

−− /−− /−− −− 円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2022/5/17現在

ファンドの目的

日本を含む世界の金融機関の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。

投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

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