コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)愛称:泰平航路

基本情報

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
日付 2021/9/17
基準価額 14,302 円
前日比 23 円
設定日 2013年8月28日
償還日 2029年11月5日
決算日 毎年11月5日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税込)
受渡金額が
1千万円未満:3.3%
1千万円以上5千万円未満:2.2%
5千万円以上:1.1%
信託財産
留保額
0.15%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社

※スイッチングが可能です。 詳細はこちら

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

ファンドの特長

  • 高格付社債(米ドル建て、投資適格社債)へ投資します。
    ◎コーポレート・ボンド・インカムマザーファンドへの投資を通じて行います。
    ◎一部、米国企業以外の企業が発行する米ドル建投資適格社債(※)や、米ドル建投資適格社債を対象としたETF(上場投資信託)、国債、政府機関債等への投資を行うことがあります。
    (※)投資適格社債とは 主要格付機関による格付けが、BBB格相当以上の社債をいいます。
  • 投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分等にも配慮します。
    ◎通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制します。ただし、BBB格相当については20%まで投資できるものとします。
    ・上記比率は実質組入債券評価総額に対する比率です。
    ・上記の格付けは、原則としてS&P、ムーディーズ等の主要格付機関により付与された格付けとし、A格相当はA−/A3、BBB格相当はBBB−/Baa3まで含めます。
    ・取得後に、BBB−/Baa3格未満に格下げされた場合は、原則として3ヵ月以内に売却するものとします。
    ◎業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種(電力、通信、運輸、食品および日用品等を供給する業種)を中心に投資します。ただし、経済、市場環境等が変化した場合には安定業種の内容を変更する場合があります。
  • 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  • 年1回決算を行い、分配方針に基づき分配金額を決定します。
    ◎委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

2020/11/050円
2019/11/050円
2018/11/050円
2017/11/060円
2016/11/070円
2015/11/050円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2021/9/21現在

ファンドの目的

コーポレート・ボンド・インカムマザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建投資適格社債等に投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。

投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

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