楽天・全世界株式インデックス・ファンド愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式）
【委託会社からのお知らせ】
- 2021/10/15 約款変更（信託金限度額引き上げ）のお知らせ
つみたてNISA
投信積立
ネット取引専用
ノーロード(買付手数料0円)
基本情報
| 日付 | 2021/10/19 |
|---|---|
| 基準価額 | 16,021 円 |
| 前日比 | 6 円 |
| 設定日 | 2017年9月29日 | |
|---|---|---|
| 償還日 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年7月15日 (休業日の場合は翌営業日) |
|
| 購入時手数料 (税込) | なし | |
| 信託財産 留保額 |
なし | |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 購入単位 | 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 | |
| 換金単位 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |
| 委託会社 | 楽天投信投資顧問株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
関連資料
｢投資リスク｣､｢運用管理費用(信託報酬)｣等の詳細につきましては､上記の｢目論見書｣にてご確認ください｡
分配金受取コース
- 収益分配金は､税引後､総合取引口座に入金されます。
- 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
- ｢分配金再投資コース｣へ変更することが可能です。
口数買付金額買付
投信積立
積立申込（再投資型）- 毎月の買付の際に､商品ごとに定められている手数料等がかかります｡お客様が指定された振替金額から手数料等を引いた金額で投資信託を買付します｡(銘柄毎に､手数料等を含めた買付金額をご指定いただきます｡)
- 振替日に、総合口座振替を選択されている場合には総合取引口座のMRF等が、指定金融機関口座自動引落を選択されている場合には当該指定金融機関口座残高が、買付金額（複数銘柄指定されている場合はその合計買付金額）に満たない場合、当該月における買付は行いません。
ファンドの特長
- 日本を含む全世界の株式市場の動きに連動する投資成果を目指します｡
◎マザーファンド受益証券を通じて､FTSEグローバル･オールキャップ･インデックス※(円換算ベース)(以下､｢対象指数｣といいます｡)に連動する投資成果を目指します｡
※「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」は、大型株、中型株および小型株まで網羅する全世界の株式市場の動向を表す時価総額加重平均型の株価指数です。構成銘柄は、米国、欧州および日本などの先進国株式に加えて、中国やインドなどの新興国株式を含み、その数はおよそ8,000銘柄にもおよびます（2021年6月30日現在）。なお、「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）」は、委託会社が「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」に日々の為替レートを乗じて算出したものです。 - 対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします｡
◎バンガードが運用する｢バンガード・トータル・ワールド・ストックETF｣を実質的な主要投資対象とします。
◎ファミリーファンド方式で運用を行います。 - 原則として､為替ヘッジは行いません｡
- 効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の
貸付取引を行う場合があります。
◎有価証券の貸付取引を行った場合には、その品貸料の一部は投資信託財産の収益となります。
分配金実績 (1万口当たり／税引前)
| 2021/7/15 | 0円 |
|---|---|
| 2020/7/15 | 0円 |
| 2019/7/16 | 0円 |
| 2018/7/17 | 0円 |
※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。
※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡
2021/10/20現在
ファンドの目的
全世界の株式市場の動きをとらえることを目指して、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
投資信託のリスクについて
投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書（交付目論見書）』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。
