ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)

基本情報

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
日付 2018/7/20
基準価額 5,139 円
前日比 -40 円
設定日 2003年6月13日
償還日 無期限
決算日 毎月15日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
一律 2%
信託財産
留保額
なし
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1万口単位
換金単位 1万口以上1万口単位
委託会社 大和証券投資信託委託株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。
  口数買付

ファンドの特長

  • オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての
    公社債等(※)に投資します。(※)「公社債等」には、コマーシャル・ペーパー等の短期金融商品を含みます。
  • 公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上※とすることを基本とします。
  • 毎月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 10,255円
2018/720円
2018/620円
2018/520円
2018/420円
2018/320円
2018/230円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/7/23現在

ファンドの目的

オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等(※)に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。(※)「公社債等」には、コマーシャル・ペーパー等の短期金融商品を含みます。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

ファンド検索

新規取扱銘柄
キャンペーン

エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号 加入協会/日本証券業協会
COPYRIGHT © H.S. SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.