NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)愛称:アビーロード

基本情報

NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
日付 2020/9/17
基準価額 7,893 円
前日比 79 円
設定日 2014年6月30日
償還日 2024年6月17日
決算日 6月15日および12月15日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
受渡金額が
5千万円未満:3%
5千万円以上:2%
信託財産
留保額
0.20%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 NNインベストメント・パートナーズ株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社

※スイッチングが可能です。スイッチング詳細はこちら

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

ファンドの特長

  • 欧州のリートを実質的な主要投資対象とします。
    ◎ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
    ◎ケイマン籍の「NNケイマン・ファンズU-NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド」への投資を通じて、欧州の上場不動産投資信託証券(リート)を中心に投資します。投資国の分散、流動性確保の目的などのため、不動産事業会社の株式にも投資します。
    *上記のケイマン籍外国投資信託において、原則として、純資産総額の70%以上を欧州のリートに投資します。
    ◎運用においては、ボトムアップアプローチにより投資銘柄を選定し、国やクラスター(同じような特性を持つ銘柄を集めたサブ・セクター)の分散を勘案してポートフォリオを構築します。
    ◎ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
  • 主要投資対象とする投資信託証券の運用は、NNインベストメント・パートナーズ B.V.が行います。
    ◎NNインベストメント・パートナーズは、オランダを本拠とし、欧州、米国、ラテンアメリカ、アジアなど15カ国で資産運用サービスを提供しています。NNインベストメント・パートナーズB.V.は欧州における運用拠点のひとつです。
  • 為替ヘッジの有無と決算頻度の違いに応じて4本からお選びいただけます。
    NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
    NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
    NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
    NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

2020/6/150円
2019/12/160円
2019/6/170円
2018/12/170円
2018/6/150円
2017/12/150円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2020/9/18現在

ファンドの目的

当ファンドは投資信託証券への投資を通じて信託財産の成長を目指して運用を行います。

投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

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