損保ジャパン日本株オープン(愛称:むぎわら帽子)

ネット取引はノーロード

基本情報

損保ジャパン日本株オープン
日付 2022/7/1
基準価額 11,733 円
前日比 -151 円
設定日 1998年7月31日
償還日 無期限
決算日 毎年7月15日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税込)
インターネットで
お申し込み
コールセンター
営業店で
お申し込み
なし一律 3.3%
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の基準価額
購入単位 1万口以上1万口単位
換金単位 1万口以上1万口単位
委託会社 SOMPOアセットマネジメント株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「投資信託説明書(交付目論見書)」にてご確認ください。
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。
 口数買付

ファンドの特長

  • 主として、日本の株式に分散投資することで、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
  • 「東証株価指数(TOPIX)」をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指します。
    ◎東証株価指数(TOPIX)とは日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。東証株価指数(TOPIX)に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
    ◎ベンチマークとは、ファンドの運用成果を計る指標です。
  • 本来の投資価値に対して市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資します。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

2021/7/15500円
2020/7/150円
2019/7/16200円
2018/7/17500円
2017/7/18250円
2016/7/150円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2022/7/4現在

ファンドの目的

信託財産の長期的な成長を図ることを目的に、「損保ジャパン日本株マザーファンド」(以下「マザーファンド」または「親投資信託」ということがあります。)受益証券を主要投資対象として積極的な運用を行うことを基本とします。

投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

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