株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型

基本情報

株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型
日付 2018/7/20
基準価額 8,025 円
前日比 -26 円
設定日 2005年9月22日
償還日 2020年8月19日
決算日 毎月19日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
一律 3%
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1万口単位
換金単位 1万口以上1万口単位
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。
  口数買付

ファンドの特長

  • 3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資します。
    ◎「高配当利回り」「割安」「成長」という3つの異なる観点から日本株式を中心に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。
  • 原則として、投資する各投資信託証券の組入比率は3分の1をめどとします。
    ◎各投資信託証券の組入比率は、原則として、信託財産の純資産総額の3分の1をめどとし、市況環境および各投資信託証券の収益性等を勘案して決定します。
    ◎また、各投資信託証券への投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の40%を上限とします。
  • 原則として、毎月安定した収益分配を行なうことをめざします。
    ◎毎月19日(休業日の場合は翌営業日)を決算日として、安定した収益分配を行なうことをめざします。
    ◎基準価額が当初元本(1万口当たり1万円)を下回っている場合においても、分配を行なう場合があります。
    ※分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 3,870円
2018/710円
2018/610円
2018/510円
2018/410円
2018/310円
2018/210円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/7/23現在

ファンドの目的

主として「日本高配当利回り株式マザーファンド」「日本株バリュー・マザーファンド」「ミュータント」という3つの投資信託証券への投資を通じて、日本株式を中心に投資を行うことにより、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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