ダイワJPX日経400ファンド (米ドル投資型)

基本情報

ダイワJPX日経400ファンド (米ドル投資型)
日付 2018/7/19
基準価額 14,260 円
前日比 -54 円
設定日 2014年1月6日
償還日 2024年3月22日
決算日 毎年3月22日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
受渡金額が
1億円未満:2%
3億円未満:1%
3億円以上:0.5%
信託財産
留保額
なし
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 大和証券投資信託委託株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

ファンドの特長

  • JPX日経インデックス400の構成銘柄に投資を行ないます。
    ◎日本取引所グループ(JPX)、東京証券取引所および日本経済新聞社が算出します。(起算日は平成25年8月30日、基準値は10,000です。)
    ◎東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等の中から、時価総額、売買代金、ROE等をもとに、算出者が選定した銘柄を算出対象とします。
    ◎構成銘柄数は、原則として400銘柄です。また、年に1回定期入替を行います。 ※定期入替後の上場廃止等によって、構成銘柄数が一時的に下回ることがあります。
    ◎時価総額加重方式で算出され、1銘柄当たりの構成比率には1.5%の上限が設けられています。
  • 円売り/米ドル買いの為替取引を行なうことで、米ドルへの投資効果を享受することをめざします。
  • ◎米ドルの短期金利が、日本円の短期金利よりも高い場合、「プレミアム(金利差相当分の収益)」が期待できます。
    ◎米ドルの短期金利が、日本円の短期金利よりも低い場合、「コスト(金利差相当分の費用)」が生じます。
    ◎通貨選択型の投資信託は、株式や債券などといった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。
  • 毎年3月22日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 630円
2018/3280円
2017/3220円
2016/30円
2015/3130円
2014/30円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/7/20現在

ファンドの目的

東京証券取引所上場株式に投資し、JPX日経インデックス400の値動きを概ね捉えるとともに、米ドルへの投資効果を享受することにより、信託財産の成長をめざします。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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