JPMグローバル医療関連株式ファンド

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FUND OF THE YEAR 2018

基本情報

JPMグローバル医療関連株式ファンド
日付 2019/9/19
基準価額 9,226 円
前日比 -25 円
設定日 2013年7月26日
償還日 2023年7月25日
決算日 1月、4月、7月、10月の各25日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
インターネットで
お申し込み
コールセンター
営業店で
お申し込み
なし受渡金額が
5千万円未満:3%
1億円未満:2%
5億円未満:1%
5億円以上:0.5%
信託財産
留保額
なし
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 JPモルガン・アセット・ マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

ファンドの特長

  • 世界の医療関連企業の株式に主として投資します。
    ◎世界の医療関連企業の株式に投資する「グローバル・ヘルスケア・ファンド」の組入比率を高位に保つとともに、円建ての公社債に投資する「マネープール・ファンド」にも投資します。
    ◎「医療関連企業の株式」とは、グローバル・ヘルスケア・ファンドの運用担当者がそれに該当すると判断する企業の株式をいいます。
    ◎たとえば、医薬品(製薬・ジェネリック等)、バイオテクノロジー、ヘルスケア・サービス、医療技術(医療機器・器具等)およびライフサイエンスにかかる業務を行う企業の株式を含みます。
    ◎ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
  • ファンドは、年4回(1月、4月、7月、10月の各25日)の決算時に、分配します。 ◎ただし、必ず分配を行うものではありません。
    ◎将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
  • 為替ヘッジは行いません。
  • J.P.モルガン・アセット・マネジメントのグローバルなネットワークを活用します。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

2019/7/250円
2019/4/250円
2019/1/250円
2018/10/250円
2018/7/250円
2018/4/250円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2019/9/20現在

ファンドの目的

投資先ファンドの有価証券を主要投資対象として運用を行い、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします。
「投資先ファンド」とは、「JPモルガン・ファンズ−グローバル・ヘルスケア・ファンド」および「GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)」です。詳細については、目論見書をご参照ください。なお、以下それぞれを「グローバル・ヘルスケア・ファンド」および「マネープール・ファンド」といいます。

投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

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