EXE-i 先進国株式ファンド
ネット取引専用
ノーロード(買付手数料0円)
基本情報
| 日付 | 2021/9/16 |
|---|---|
| 基準価額 | 26,067 円 |
| 前日比 | 87 円 |
| 設定日 | 2013年5月13日 | |
|---|---|---|
| 償還日 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年5月12日 (休業日の場合は翌営業日) |
|
| 購入時手数料 (税込) | なし | |
| 信託財産 留保額 |
なし | |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 購入単位 | 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 | |
| 換金単位 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 | |
関連資料
｢投資リスク｣､｢運用管理費用(信託報酬)｣等の詳細につきましては､上記の｢目論見書｣にてご確認ください｡
分配金受取コース
- 収益分配金は､税引後､総合取引口座に入金されます。
- 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
- ｢分配金再投資コース｣へ変更することが可能です。
口数買付金額買付
ファンドの特長
- 主としてＥＴＦ（上場投資信託）への投資を通じて、先進国（日本を除く）の株式へ実質的に投資します。
- 本ファンドは先進国（日本を除く）の株式市場の値動きと同等の投資成果を目指します。参考指標は、FTSE Kaigai（カイガイ）・インデックス（円換算ベース）とします。（2015年2月変更）
＜参考指標について＞参考指標は、FTSE Kaigai（カイガイ）・インデックス（円換算ベース）※とします。
FTSE Kaigai（カイガイ）・インデックスとは、FTSE社が開発した指数で、日本を除く世界の主要国の株式市場全体の動きを表す指数です。
本ファンドは参考指標に対して一定の運用成果をあげることを目標とするものではなく、実際の運用成果は参考指標と乖離する場合があります。なお、参考指標は委託会社の判断により予告なく変更される場合があります。
※FTSE Kaigai（カイガイ）・インデックス（円換算ベース）は、FTSE Kaigai（カイガイ）・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が円換算しております。FTSE Kaigai（カイガイ）・インデックスに対する著作権、知的財産権その他一切の権利はFTSE社に帰属します。 - 主として先進国（日本を除く）の株式市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組合わせることにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
ポートフォリオの国・地域別構成比率（以下、構成比率）等が参考指標の構成比率に近くなるように、投資対象ファンドの基本投資割合を調整します。 - 本ファンドの運用にあたっては、「モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社」の投資助言を受けます。
分配金実績 (1万口当たり／税引前)
| 2021/5/12 | 0円 |
|---|---|
| 2020/5/12 | 0円 |
| 2019/5/13 | 0円 |
| 2018/5/14 | 0円 |
| 2017/5/12 | 0円 |
| 2016/5/12 | 0円 |
※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。
※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡
2021/9/17現在
ファンドの目的
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。
投資信託のリスクについて
投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書（交付目論見書）』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。
