イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基本情報

イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース
日付 2018/7/13
基準価額 11,840 円
前日比 73 円
設定日 2017年4月20日
償還日 2027年3月25日
決算日 3月25日および9月25日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
受渡金額が
1千万円未満:3%
1億円未満:2%
3億円未満:1%
3億円以上:0.5%
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社

※スイッチングが可能です。スイッチング詳細はこちら

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

ファンドの特長

  • 主として、米国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)小型株に投資を行います。
    投資にあたっては、独自の調査により個別企業の財務内容等を分析し、小型株市場全体や過去の水準と比較して割安と判断される銘柄を選択します。
    ◎主として、時価総額が米国株式市場における代表的な小型株指数の採用基準の範囲内※にある株式を投資対象とします。※時価総額3億〜45億米ドル程度(2017年2月末現在)
    ◎株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
  • 株式等の運用は、ピーピーエムアメリカインク(PPMA)が行います。
    ◎ピーピーエムアメリカインク※に株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
    ※ピーピーエムアメリカインクについて
    • 英国プルーデンシャル※グループの米国の運用拠点。
    • シカゴに本拠地を置き、運用資産総額は約1,114億米ドルに上ります(2016年6月末現在)。
    • 運用業務に特化しており、安定性が重視される生命保険や年金等の運用に高い実績を持ちます。 ※英国プルーデンシャル社はイーストスプリング・インベストメンツ株式会社の最終親会社です。最終親会社およびそのグループ会社は主に米国で事業を展開しているプルデンシャル・ファイナンシャル社とは関係がありません。
    ◎長期的かつ堅実な視点が求められる保険資金の運用において、株式投資の豊富な経験を有しています。
    ◎ボトムアップ・アプローチに基づく伝統的なバリュー投資スタイルで運用を行います。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 0円
2018/30円
2017/90円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/7/17現在

ファンドの目的

当ファンドは、主として米国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)小型株に実質的に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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