イーストスプリング・フィリピン株式オープン

基本情報

イーストスプリング・フィリピン株式オープン
日付 2018/8/16
基準価額 8,495 円
前日比 -59 円
設定日 2012年9月28日
償還日 原則として無期限
決算日 3月7日および9月7日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
インターネットで
お申し込み
コールセンター
営業店で
お申し込み
受渡金額が
5百万円未満:2%
5百万円以上:1%
1千万円以上:0.5%
一律 3%
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

ファンドの特長

  • フィリピンの企業の株式等に実質的に投資を行います。
    ◎フィリピンにおいて設立または上場している企業ならびにフィリピンにおいて主に事業展開を行う企業の式および株式関連商品を実質的な主要投資対象とします。
    ◎当ファンドは、複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
    ◎原則として、「イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド」(以下「フィリピン・エクイティ」ということがあります。)への投資比率を高位に保ちます。
    ◎個別企業の調査および分析に基づき、銘柄選択を重視した運用を行います。
  • 「フィリピン・エクイティ」の運用は、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドが行います。
    ◎イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドはアジアの株式運用に関する豊富な経験を最大限活用して運用を行います。
    ◎イーストスプリング・インベストメンツの属するグループは、アジアにおける14 の国や地域で生命保険および資産運用事業を展開しています。
    ◎イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドのアジア株式運用チームは、グループ内のアジア各国・地域の運用会社と連携して運用を行っています。
  • 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 6,500円
2018/30円
2017/90円
2017/30円
2016/90円
2016/30円
2015/90円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/8/17現在

ファンドの目的

主にフィリピンの企業の株式等を投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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