オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)愛称:ピンクダイヤモンド

基本情報

オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
日付 2018/9/20
基準価額 8,107 円
前日比 87 円
設定日 2012年8月20日
償還日 2022年8月15日
決算日 毎月15日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
受渡金額が
5千万円未満:3%
5千万円以上:2%
信託財産
留保額
なし
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

ファンドの特長

  • オーストラリアの株式を主な投資対象とします。
    ◎オーストラリア証券取引所を代表する株価指数である、S&P/ASX 200指数(円換算ベース*)をベンチマークとして、当該指数を上回る運用成果をめざします。*公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。
    ◎原則として、為替ヘッジは行ないません。
  • 実質的な運用は、ティンダル・インベストメント・マネジメント・リミテッドが行ないます。
    ◎オーストラリアに拠点を置くティンダル・インベストメント・マネジメント・リミテッドが、当ファンドの実質的な投資対象である「オーストラリア株式マザーファンド」の運用を行ないます。
  • 毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
    ◎インカム収益と値上がり益などを原資として、毎決算時に安定した収益分配を継続的に行なうことをめざします。
    ◎毎月15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
    ※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

2018/9/18100円
2018/8/15100円
2018/7/17150円
2018/6/15150円
2018/5/15150円
2018/4/16150円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/9/21現在

ファンドの目的

主として、オーストラリアの株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

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