アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)

【委託会社からのお知らせ】

基本情報

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
日付 2018/7/19
基準価額 7,937 円
前日比 -16 円
設定日 2009年1月16日
償還日 2024年1月5日
決算日 毎月7日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
受渡金額が
5千万円未満:3%
1億円未満:2%
1億円以上:1%
信託財産
留保額
0.20%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 三菱UFJ国際投信株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付

ファンドの特長

  • 日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし分散投資を行います。
    ◎日本を除くアジア諸国・地域への投資は、原則として当ファンドの純資産総額の50%以上とします。
    ◎ソブリン債券・準ソブリン債券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
    ◎自国通貨建債券のほか、米ドル建債券等の外国通貨建債券にも投資します。
  • ソブリン債券・準ソブリン債券からの安定した利子収入の確保および信託財産の成長を目指して運用を行います。
    [債券戦略]債券見通し(金利水準・金利見通し・信用力等)を考慮し、投資を行います。
    利子収入期待の高い国・地域の債券への投資配分を高めます。
    [通貨戦略]為替見通しを考慮し、投資を行います。通貨上昇期待の高い通貨への投資配分を高めます。
  • 毎月決算を行い、収益の分配を行います。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 8,845円
2018/750円
2018/650円
2018/550円
2018/450円
2018/350円
2018/250円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/7/20現在

ファンドの目的

安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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