アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

投信積立

基本情報

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
日付 2018/8/16
基準価額 2,259 円
前日比 -33 円
設定日 2005年10月27日
償還日 原則として無期限
決算日 毎月10日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
受渡金額が
5千万円未満:3%
1億円未満:2%
1億円以上:1%
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 岡三アセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

※スイッチングが可能です。スイッチング詳細はこちら

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。
 
分配金受取コース
  • 収益分配金は、税引後、総合取引口座に入金されます。
  • 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
  • 「分配金再投資コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付
分配金再投資コース
  • 収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
  • ファンドの決算日が再投資分の約定日となります。
  • 「分配金受取コース」へ変更することが可能です。

口数買付金額買付
投信積立
  • 毎月の買付の際に、商品ごとに定められている手数料等がかかります。お客様が指定された振替金額から手数料等を引いた金額で投資信託を買付します。(銘柄毎に、手数料等を含めた買付金額をご指定いただきます。)
  • 振替日に、総合口座振替を選択されている場合には総合取引口座のMRF等が、指定金融機関口座自動引落を選択されている場合には当該指定金融機関口座残高が、買付金額(複数銘柄指定されている場合はその合計買付金額)に満たない場合、当該月における買付は行いません。
積立申込(再投資型)

ファンドの特長

  • 以下の投資信託証券への投資を通じて、主としてアジア(日本を除く)・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性などから株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
    ◎イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)
    ◎日本マネー・マザーファンド
  • イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)は、イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、MSCIオール・カントリー・アジア・パシフィック指数(除く日本)の採用国および地域の株式に投資を行います。採用国および地域は、オーストラリア、ニュージーランド、香港、台湾、韓国、マレーシア、シンガポール、タイ、インド、インドネシア、フィリピン、中国です。
    (採用国および地域は平成25年4月末現在であり、今後変更される場合があります。また、すべての採用国および地域に投資するとは限りません。)
  • イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)の受益権の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
  • 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 10,825円
2018/835円
2018/735円
2018/635円
2018/535円
2018/435円
2018/335円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2018/8/17現在

ファンドの目的

投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア(日本を除く)・オセアニア地域の株式およびわが国の公社債、短期金融商品に投資し、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を 目指して運用を行います。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

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