投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

2019年5月31日

金融庁より、2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、
エイチ・エス証券における2019年3月末時点の実績を以下のとおり公表します。

運用損益別お客様比率

基準日:2019年3月末現在

運用損益別お客様比率

対象のお客様全体を100%とし、それぞれの運用損益に該当するお客様比率をグラフ化したものです。

コスト・リターン 投資信託預り残高上位20銘柄(設定後5年以上経過したもの)

基準日:2019年3月末現在

コスト・リターン
リスク・リターン - 投資信託預り残高上位20銘柄(設定後5年以上経過したもの)-

基準日:2019年3月末現在

リスク・リターン
2019年3月末 預り残高上位20銘柄(設定後5年以上経過したもの)
No 銘柄名 コスト リスク リターン
1 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2.38 15.73 3.46
2 JPMグローバル医療関連株式ファンド 2.48 18.86 7.20
3 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 2.21 13.99 5.87
4 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 2.05 16.02 10.18
5 高成長インド・中型株式ファンド 2.68 19.83 15.51
6 世界高配当株セレクト(目標払出し型)
毎月決算・為替ヘッジなしコース
2.68 17.58 5.04
7 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型
(トルコリラコース)
2.38 21.25 -3.10
8 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース
(為替ヘッジなし)
2.34 16.10 16.33
9 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース
(為替ヘッジあり)
2.34 12.45 13.06
10 アジア好利回りリート・ファンド 2.46 12.00 10.62
11 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 2.44 30.93 -7.22
12 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2.10 19.39 2.27
13 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド(エネハイ) 1.86 23.35 -10.78
14 日本債券ベアファンド(5倍型) 0.78 6.36 -9.01
15 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 2.34 5.06 2.89
16 SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(jrevive) 2.48 17.21 18.03
17 楽天日本株トリプル・ブル 1.44 48.80 13.41
18 SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(jnext) 2.27 16.02 22.00
19 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型
(米ドルコース)
2.38 9.03 5.30
20 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 1.40 9.61 -1.94
ご留意事項
  • 2019年3月末時点において、ファンドラップの取扱いはございません。
  • 投資信託には、ETF・上場REIT、公社債(MRF・MMF等)、私募投信を含みません。
  • 運用損益別顧客比率は、トータルリターン通知制度に基づく基準日時点のトータルリターンに基づき算出しており、2011年3月末日以前のお買付分は除きます。
  • 銘柄名は基準日現在で記載しております。
  • 外貨建て投資信託における運用損益の算出方法は、評価額は基準日現在のレートおよび運用損益は取引日の為替レートで算出しております。
  • 投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIの定義はこちらをご覧ください。
  • 共通KPIの各数値は過去の一時点における実績に基づくものであり、将来の運用損益、コスト・リターン、リスク・リターンをお約束するものではありません。

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