日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)

分配金実績(1万口当たり/税引前)

決算年月日分配金
2024/04/1525円
2024/03/1525円
2024/02/1525円
2024/01/1525円
2023/12/1525円
2023/11/1525円
2023/10/1625円
2023/09/1525円
2023/08/1525円
2023/07/1825円
2023/06/1525円
2023/05/1525円
2023/04/1725円
2023/03/1525円
2023/02/1525円
2023/01/1625円
2022/12/1525円
2022/11/1525円
2022/10/1725円
2022/09/1525円
2022/08/1525円
2022/07/1525円
2022/06/1525円
2022/05/1625円
2022/04/1525円
2022/03/1525円
2022/02/1525円
2022/01/1725円
2021/12/1525円
2021/11/1525円
2021/10/1525円
2021/09/1525円
2021/08/1625円
2021/07/1525円
2021/06/1525円
2021/05/1725円
2021/04/1525円
2021/03/1525円
2021/02/1525円
2021/01/1525円
2020/12/1540円
2020/11/1640円
2020/10/1540円
2020/09/1540円
2020/08/1740円
2020/07/1540円
2020/06/1540円
2020/05/1540円
2020/04/1540円
2020/03/1640円
2020/02/1740円
2020/01/1540円
2019/12/1640円
2019/11/1540円
2019/10/1540円
2019/09/1740円
2019/08/1540円
2019/07/1640円
2019/06/1740円
2019/05/1540円
2019/04/1540円
2019/03/1540円
2019/02/1540円
2019/01/1540円
2018/12/1740円
2018/11/1540円
2018/10/1540円
2018/09/1840円
2018/08/1540円
2018/07/1740円
2018/06/1540円
2018/05/1540円
2018/04/1640円
2018/03/1540円
2018/02/1540円
2018/01/1540円
2017/12/1540円
2017/11/1540円
2017/10/1640円
2017/09/1540円
2017/08/1540円
2017/07/1840円
2017/06/1540円
2017/05/1540円
2017/04/1740円
2017/03/1540円
2017/02/1540円
2017/01/1640円
2016/12/1540円
2016/11/1540円
2016/10/1740円
2016/09/1540円
2016/08/1540円
2016/07/1540円
2016/06/1540円
2016/05/1640円
2016/04/1570円
2016/03/1570円
2016/02/1570円
2016/01/1570円
2015/12/1570円
2015/11/1670円
2015/10/1570円
2015/09/1570円
2015/08/1770円
2015/07/1570円
2015/06/1570円
2015/05/1570円
2015/04/1570円
2015/03/1670円
2015/02/1670円
2015/01/1570円
2014/12/1570円
2014/11/1770円
2014/10/1570円
2014/09/1670円
2014/08/1570円
2014/07/1570円
2014/06/1670円
2014/05/1570円
2014/04/1570円
2014/03/1770円
2014/02/1770円
2014/01/1570円
2013/12/1670円
2013/11/1570円
2013/10/1570円
2013/09/1770円
2013/08/1570円
2013/07/1670円
2013/06/1770円
2013/05/1570円
2013/04/1570円
2013/03/1570円
2013/02/1570円
2013/01/1570円
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2012/11/1570円
2012/10/1570円
2012/09/1870円
2012/08/1570円
2012/07/1770円
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2012/05/1570円
2012/04/1670円
2012/03/1570円
2012/02/1570円
2012/01/1670円
2011/12/1570円
2011/11/1570円
2011/10/1770円
2011/09/1570円
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2011/06/1570円
2011/05/1670円
2011/04/1570円
2011/03/1570円
2011/02/1570円
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2010/11/1570円
2010/10/1570円
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2010/03/1570円
2010/02/1570円
2010/01/1570円
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2006/10/1660円
2006/09/1560円
2006/08/1560円
2006/07/1860円
2006/06/1560円
2006/05/1560円
2006/04/1760円
2006/03/1560円
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