分配金実績(1万口当たり／税引前)

決算年月日	分配金
2024/04/15	5円
2024/03/15	5円
2024/02/15	5円
2024/01/15	5円
2023/12/15	5円
2023/11/15	5円
2023/10/16	5円
2023/09/15	5円
2023/08/15	5円
2023/07/18	5円
2023/06/15	5円
2023/05/15	5円
2023/04/17	5円
2023/03/15	5円
2023/02/15	5円
2023/01/16	5円
2022/12/15	5円
2022/11/15	5円
2022/10/17	5円
2022/09/15	5円
2022/08/15	5円
2022/07/15	5円
2022/06/15	5円
2022/05/16	5円
2022/04/15	5円
2022/03/15	5円
2022/02/15	5円
2022/01/17	5円
2021/12/15	5円
2021/11/15	5円
2021/10/15	5円
2021/09/15	5円
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2020/11/16	5円
2020/10/15	5円
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2018/10/15	5円
2018/09/18	15円
2018/08/15	15円
2018/07/17	15円
2018/06/15	15円
2018/05/15	15円
2018/04/16	25円
2018/03/15	25円
2018/02/15	25円
2018/01/15	25円
2017/12/15	25円
2017/11/15	25円
2017/10/16	25円
2017/09/15	25円
2017/08/15	25円
2017/07/18	25円
2017/06/15	25円
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2017/03/15	25円
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2016/12/15	25円
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2016/09/15	25円
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2016/06/15	25円
2016/05/16	25円
2016/04/15	50円
2016/03/15	50円
2016/02/15	50円
2016/01/15	50円
2015/12/15	50円
2015/11/16	50円
2015/10/15	50円
2015/09/15	80円
2015/08/17	80円
2015/07/15	80円
2015/06/15	80円
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2015/04/15	80円
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2015/02/16	120円
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2014/12/15	120円
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2014/10/15	120円
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2014/08/15	120円
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2014/04/15	120円
2014/03/17	150円
2014/02/17	150円
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2013/11/15	150円
2013/10/15	150円
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2013/08/15	150円
2013/07/16	150円
2013/06/17	150円
2013/05/15	150円
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2010/11/15	130円
2010/10/15	130円
2010/09/15	130円
2010/08/16	130円
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2009/11/16	130円
2009/10/15	130円
2009/09/15	130円
2009/08/17	130円
2009/07/15	0円

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）

分配金実績(1万口当たり／税引前)