分配金実績(1万口当たり／税引前)

決算年月日	分配金
2023/12/15	40円
2023/11/15	40円
2023/10/16	40円
2023/09/15	40円
2023/08/15	40円
2023/07/18	40円
2023/06/15	40円
2023/05/15	40円
2023/04/17	40円
2023/03/15	40円
2023/02/15	40円
2023/01/16	40円
2022/12/15	40円
2022/11/15	40円
2022/10/17	40円
2022/09/15	40円
2022/08/15	40円
2022/07/15	40円
2022/06/15	40円
2022/05/16	40円
2022/04/15	40円
2022/03/15	40円
2022/02/15	40円
2022/01/17	40円
2021/12/15	40円
2021/11/15	40円
2021/10/15	40円
2021/09/15	40円
2021/08/16	40円
2021/07/15	40円
2021/06/15	40円
2021/05/17	40円
2021/04/15	40円
2021/03/15	40円
2021/02/15	40円
2021/01/15	40円
2020/12/15	40円
2020/11/16	40円
2020/10/15	40円
2020/09/15	40円
2020/08/17	40円
2020/07/15	40円
2020/06/15	40円
2020/05/15	40円
2020/04/15	40円
2020/03/16	40円
2020/02/17	40円
2020/01/15	40円
2019/12/16	40円
2019/11/15	40円
2019/10/15	40円
2019/09/17	40円
2019/08/15	40円
2019/07/16	40円
2019/06/17	40円
2019/05/15	40円
2019/04/15	40円
2019/03/15	40円
2019/02/15	40円
2019/01/15	40円
2018/12/17	40円
2018/11/15	40円
2018/10/15	40円
2018/09/18	40円
2018/08/15	40円
2018/07/17	40円
2018/06/15	40円
2018/05/15	40円
2018/04/16	40円
2018/03/15	40円
2018/02/15	40円
2018/01/15	40円
2017/12/15	40円
2017/11/15	40円
2017/10/16	40円
2017/09/15	40円
2017/08/15	40円
2017/07/18	40円
2017/06/15	40円
2017/05/15	40円
2017/04/17	40円
2017/03/15	40円
2017/02/15	40円
2017/01/16	40円
2016/12/15	40円
2016/11/15	40円
2016/10/17	40円
2016/09/15	40円
2016/08/15	40円
2016/07/15	40円
2016/06/15	40円
2016/05/16	40円
2016/04/15	80円
2016/03/15	80円
2016/02/15	80円
2016/01/15	80円
2015/12/15	80円
2015/11/16	80円
2015/10/15	80円
2015/09/15	80円
2015/08/17	80円
2015/07/15	80円
2015/06/15	80円
2015/05/15	80円
2015/04/15	80円
2015/03/16	80円
2015/02/16	80円
2015/01/15	80円
2014/12/15	80円
2014/11/17	80円
2014/10/15	80円
2014/09/16	80円
2014/08/15	80円
2014/07/15	80円
2014/06/16	80円
2014/05/15	80円
2014/04/15	80円
2014/03/17	80円
2014/02/17	80円
2014/01/15	80円
2013/12/16	80円
2013/11/15	80円
2013/10/15	80円
2013/09/17	80円
2013/08/15	80円
2013/07/16	80円
2013/06/17	80円
2013/05/15	80円
2013/04/15	80円
2013/03/15	80円
2013/02/15	0円

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）

分配金実績(1万口当たり／税引前)