日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

分配金実績(1万口当たり/税引前)

決算年月日分配金
2024/04/1515円
2024/03/1515円
2024/02/1515円
2024/01/1515円
2023/12/1515円
2023/11/1515円
2023/10/1615円
2023/09/1515円
2023/08/1515円
2023/07/1815円
2023/06/1515円
2023/05/1515円
2023/04/1715円
2023/03/1515円
2023/02/1515円
2023/01/1615円
2022/12/1515円
2022/11/1515円
2022/10/1715円
2022/09/1515円
2022/08/1515円
2022/07/1515円
2022/06/1515円
2022/05/1615円
2022/04/1515円
2022/03/1515円
2022/02/1515円
2022/01/1715円
2021/12/1515円
2021/11/1515円
2021/10/1515円
2021/09/1515円
2021/08/1615円
2021/07/1515円
2021/06/1515円
2021/05/1715円
2021/04/1515円
2021/03/1515円
2021/02/1515円
2021/01/1515円
2020/12/1530円
2020/11/1630円
2020/10/1530円
2020/09/1530円
2020/08/1730円
2020/07/1530円
2020/06/1530円
2020/05/1530円
2020/04/1530円
2020/03/1630円
2020/02/1730円
2020/01/1530円
2019/12/1630円
2019/11/1530円
2019/10/1530円
2019/09/1730円
2019/08/1530円
2019/07/1630円
2019/06/1730円
2019/05/1530円
2019/04/1530円
2019/03/1530円
2019/02/1530円
2019/01/1530円
2018/12/1730円
2018/11/1530円
2018/10/1530円
2018/09/1830円
2018/08/1530円
2018/07/1730円
2018/06/1530円
2018/05/1530円
2018/04/1630円
2018/03/1530円
2018/02/1530円
2018/01/1530円
2017/12/1530円
2017/11/1530円
2017/10/1630円
2017/09/1530円
2017/08/1530円
2017/07/1830円
2017/06/1530円
2017/05/1530円
2017/04/1730円
2017/03/1530円
2017/02/1530円
2017/01/1630円
2016/12/1530円
2016/11/1530円
2016/10/1730円
2016/09/1530円
2016/08/1530円
2016/07/1530円
2016/06/1530円
2016/05/1630円
2016/04/1560円
2016/03/1560円
2016/02/1560円
2016/01/1560円
2015/12/1560円
2015/11/1660円
2015/10/1560円
2015/09/15110円
2015/08/17110円
2015/07/15110円
2015/06/15110円
2015/05/15110円
2015/04/15110円
2015/03/16160円
2015/02/16160円
2015/01/15160円
2014/12/15160円
2014/11/17160円
2014/10/15160円
2014/09/16160円
2014/08/15160円
2014/07/15160円
2014/06/16160円
2014/05/15160円
2014/04/15160円
2014/03/17160円
2014/02/17160円
2014/01/15160円
2013/12/16160円
2013/11/15160円
2013/10/15160円
2013/09/17160円
2013/08/15160円
2013/07/16160円
2013/06/17160円
2013/05/15160円
2013/04/15160円
2013/03/15160円
2013/02/15160円
2013/01/15160円
2012/12/17160円
2012/11/15160円
2012/10/15160円
2012/09/18160円
2012/08/15160円
2012/07/17160円
2012/06/15160円
2012/05/15160円
2012/04/16160円
2012/03/15160円
2012/02/15160円
2012/01/16160円
2011/12/15160円
2011/11/15160円
2011/10/17160円
2011/09/15160円
2011/08/15160円
2011/07/15160円
2011/06/15160円
2011/05/16160円
2011/04/15160円
2011/03/15160円
2011/02/15160円
2011/01/17160円
2010/12/15160円
2010/11/15130円
2010/10/15130円
2010/09/15130円
2010/08/16130円
2010/07/15130円
2010/06/15130円
2010/05/17130円
2010/04/15130円
2010/03/15130円
2010/02/15130円
2010/01/15130円
2009/12/15130円
2009/11/16130円
2009/10/15130円
2009/09/15130円
2009/08/17130円
2009/07/150円
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